| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 811.00 | | 3 446 811.00 | 3 446 811.00 |
BZ Autres créances | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CF Disponibilités | 248 752.00 | | 248 752.00 | 248 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 124.00 | | 310 124.00 | 310 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 936.00 | | 3 756 936.00 | 3 756 936.00 |
CU Autres participations | 3 446 811.00 | | 3 446 811.00 | 3 446 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 017 660.00 | 2 017 660.00 | | 2 017 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
DH Report à nouveau | 550 930.00 | 546 096.00 | | 550 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 132.00 | 40 834.00 | | 40 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 079.00 | 2 885 947.00 | | 2 890 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | 2 789.00 | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 7 849.00 | | 6 235.00 |
EA Autres dettes | 856 468.00 | 912 486.00 | | 856 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 856.00 | 923 154.00 | | 866 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 936.00 | 3 809 101.00 | | 3 756 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 856.00 | 923 154.00 | | 866 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 362.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 362.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -362.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 432.00 | 54 887.00 | | 52 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 299.00 | 14 053.00 | | 12 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 132.00 | 40 834.00 | | 40 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 812.00 | | | 3 446 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 446 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446 812.00 | | | 3 446 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 469.00 | 856 469.00 | | 856 469.00 |
VC Groupe et associés | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 857.00 | 866 857.00 | | 866 857.00 |