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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 971.00 | | 3 769 971.00 | 3 769 971.00 |
CF Disponibilités | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 204.00 | | 3 790 204.00 | 3 790 204.00 |
CU Autres participations | 3 769 971.00 | | 3 769 971.00 | 3 769 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 017 660.00 | 2 017 660.00 | | 2 017 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
DH Report à nouveau | 575 107.00 | 561 219.00 | | 575 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 731.00 | 49 888.00 | | 40 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 855.00 | 2 910 124.00 | | 2 914 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 155.00 | 172 330.00 | | 184 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 3 801.00 | | 5 486.00 |
EA Autres dettes | 685 707.00 | 744 093.00 | | 685 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 348.00 | 920 225.00 | | 875 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 204.00 | 3 830 349.00 | | 3 790 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 155.00 | | | 184 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 626.00 | 61 624.00 | | 52 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 894.00 | 11 735.00 | | 11 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 731.00 | 49 888.00 | | 40 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 972.00 | | | 3 769 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769 972.00 | | | 3 769 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 707.00 | 685 707.00 | | 685 707.00 |
VI Groupe et associés | 184 156.00 | 184 156.00 | | 184 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 349.00 | 875 349.00 | | 875 349.00 |