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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 971.00 | | 3 769 971.00 | 3 769 971.00 |
CF Disponibilités | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 349.00 | | 3 830 349.00 | 3 830 349.00 |
CU Autres participations | 3 769 971.00 | | 3 769 971.00 | 3 769 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 017 660.00 | 2 017 660.00 | | 2 017 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
DH Report à nouveau | 561 219.00 | 555 063.00 | | 561 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 888.00 | 42 155.00 | | 49 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 124.00 | 2 896 235.00 | | 2 910 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 330.00 | 326 214.00 | | 172 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 6 202.00 | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | 744 093.00 | 795 190.00 | | 744 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 225.00 | 1 127 607.00 | | 920 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 349.00 | 4 023 842.00 | | 3 830 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 423.00 | 1 127 607.00 | | 159 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 624.00 | 52 677.00 | | 61 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735.00 | 10 522.00 | | 11 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 888.00 | 42 155.00 | | 49 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 972.00 | | | 3 769 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769 972.00 | | | 3 769 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 094.00 | 744 094.00 | | 744 094.00 |
VI Groupe et associés | 172 330.00 | 172 330.00 | | 172 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 225.00 | 920 225.00 | | 920 225.00 |