| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 971.00 | | 3 769 971.00 | 3 769 971.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 253 870.00 | | 253 870.00 | 253 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 870.00 | | 253 870.00 | 253 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 842.00 | | 4 023 842.00 | 4 023 842.00 |
CU Autres participations | 3 769 971.00 | | 3 769 971.00 | 3 769 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 017 660.00 | 2 017 660.00 | | 2 017 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
DH Report à nouveau | 555 063.00 | 550 930.00 | | 555 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 155.00 | 40 132.00 | | 42 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 235.00 | 2 890 079.00 | | 2 896 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 214.00 | 4 152.00 | | 326 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 235.00 | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 795 190.00 | 856 468.00 | | 795 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 607.00 | 866 856.00 | | 1 127 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 842.00 | 3 756 936.00 | | 4 023 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 607.00 | 866 856.00 | | 1 127 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 677.00 | 52 432.00 | | 52 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 522.00 | 12 299.00 | | 10 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 155.00 | 40 132.00 | | 42 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 812.00 | | 323 160.00 | 3 446 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446 812.00 | | 323 160.00 | 3 446 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 191.00 | 795 191.00 | | 795 191.00 |
VI Groupe et associés | 326 215.00 | 326 215.00 | | 326 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 607.00 | 1 127 607.00 | | 1 127 607.00 |