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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 971.00 | | 3 769 971.00 | 3 769 971.00 |
CF Disponibilités | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 553.00 | | 3 786 553.00 | 3 786 553.00 |
CU Autres participations | 3 769 971.00 | | 3 769 971.00 | 3 769 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 017 660.00 | 2 017 660.00 | | 2 017 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
DH Report à nouveau | 579 839.00 | 575 107.00 | | 579 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 335.00 | 40 731.00 | | 51 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 191.00 | 2 914 855.00 | | 2 930 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 451.00 | 184 155.00 | | 223 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 486.00 | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | 627 186.00 | 685 707.00 | | 627 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 361.00 | 875 348.00 | | 856 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 553.00 | 3 790 204.00 | | 3 786 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 176.00 | 875 348.00 | | 287 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 624.00 | 52 626.00 | | 61 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288.00 | 11 894.00 | | 10 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 335.00 | 40 731.00 | | 51 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 972.00 | | | 3 769 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769 972.00 | | | 3 769 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 186.00 | 58 001.00 | 238 009.00 | 627 186.00 |
VI Groupe et associés | 223 451.00 | 223 451.00 | | 223 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 361.00 | 287 176.00 | 238 009.00 | 856 361.00 |