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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 949.00 | 37 887.00 | 511 062.00 | 548 949.00 |
AP Constructions | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 105.00 | 73 307.00 | 798.00 | 74 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 238.00 | 322 193.00 | 60 045.00 | 382 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 467.00 | | 204 467.00 | 204 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 645.00 | 452 272.00 | 776 373.00 | 1 228 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BT Marchandises | 2 552 559.00 | 202 097.00 | 2 350 463.00 | 2 552 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 463.00 | | 353 463.00 | 353 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 884.00 | 85 636.00 | 422 249.00 | 507 884.00 |
BZ Autres créances | 707 955.00 | | 707 955.00 | 707 955.00 |
CF Disponibilités | 141 968.00 | | 141 968.00 | 141 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 288.00 | | 563 288.00 | 563 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 495.00 | 287 732.00 | 4 551 762.00 | 4 839 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 139.00 | 740 004.00 | 5 328 135.00 | 6 068 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 332.00 | | | 123 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 354 584.00 | | | 1 354 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 228 758.00 | | | 3 228 758.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 927.00 | | | -1 045 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 608.00 | | | -614 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 762.00 | | | 3 053 762.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 542.00 | | | 1 404 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 427.00 | | | 658 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 404.00 | | | 206 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 373.00 | | | 2 269 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 135.00 | | | 5 328 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 161.00 | | | 2 136 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175 067.00 | | | 1 175 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 053.00 | | 281 882.00 | 1 034 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 915.00 | 204 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 290.00 | 1 228 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 548 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 775.00 | 475 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 638.00 | | 87 911.00 | 461 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 677.00 | | 127 327.00 | 418 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 738.00 | | 66 644.00 | 153 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 930.00 | 127 080.00 | 69 737.00 | 394 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 638.00 | 21 849.00 | 600.00 | 16 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 292.00 | 105 231.00 | 69 137.00 | 378 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 225 873.00 | 258 468.00 | 282 244.00 | 225 873.00 |
6T Sur comptes clients | 98 861.00 | 183 652.00 | 196 877.00 | 98 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 734.00 | 442 120.00 | 479 121.00 | 324 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 734.00 | 447 120.00 | 479 121.00 | 324 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 362.00 | 479 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 427.00 | 658 427.00 | | 658 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 467.00 | 204 467.00 | | 204 467.00 |
UX Autres créances clients | 375 731.00 | | | 375 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
VB T. V. A. | 156 249.00 | | | 156 249.00 |
VC Groupe et associés | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 659.00 | 1 157 447.00 | 133 212.00 | 1 290 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 170.00 | | | 187 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 709.00 | | | 142 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 870.00 | | | 139 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 288.00 | | | 563 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 594.00 | 1 983 594.00 | | 1 983 594.00 |
VW T.V.A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 373.00 | 2 136 161.00 | 133 212.00 | 2 269 373.00 |