| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 304.00 | 3 896.00 | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 249.00 | 18 126.00 | 301 122.00 | 319 249.00 |
AP Constructions | 20 420.00 | 13 217.00 | 7 204.00 | 20 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 697.00 | 39 874.00 | 2 823.00 | 42 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 894.00 | 584 912.00 | 81 982.00 | 666 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 319.00 | 15 711.00 | 210 608.00 | 226 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 944.00 | 672 144.00 | 744 800.00 | 1 416 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BT Marchandises | 3 125 069.00 | 150 873.00 | 2 974 197.00 | 3 125 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581 611.00 | | 581 611.00 | 581 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 671.00 | 88 116.00 | 2 002 555.00 | 2 090 671.00 |
BZ Autres créances | 317 748.00 | | 317 748.00 | 317 748.00 |
CF Disponibilités | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 286 985.00 | 238 988.00 | 6 047 997.00 | 6 286 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 414.00 | 911 132.00 | 6 795 282.00 | 7 706 414.00 |
CU Autres participations | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 092.00 | 351 092.00 | | 351 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 131.00 | 607 131.00 | | 607 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 228 758.00 | 3 228 758.00 | | 3 228 758.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 059.00 | -1 347 932.00 | | -1 237 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 192.00 | 110 873.00 | | -541 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 353.00 | 2 957 545.00 | | 2 416 353.00 |
DP Provisions pour risques | 160 508.00 | 5 000.00 | | 160 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 508.00 | 5 000.00 | | 160 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 515.00 | 428 938.00 | | 1 750 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 17 605.00 | | 3 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 641.00 | 835 295.00 | | 1 738 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 842.00 | 224 662.00 | | 384 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
EA Autres dettes | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 196.00 | 1 506 501.00 | | 4 216 196.00 |
ED (V) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 282.00 | 4 469 046.00 | | 6 795 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 059 328.00 | 949 611.00 | 9 008 939.00 | 8 059 328.00 |
FG Production vendue services | 162 279.00 | 28 232.00 | 190 511.00 | 162 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 221 607.00 | 977 843.00 | 9 199 450.00 | 8 221 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 418 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 827 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 047.00 | |
GE Autres charges | | | 19 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 515 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 398.00 | 8 397.00 | | 11 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 583.00 | 10 970.00 | | 244 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 981.00 | 19 367.00 | | 260 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 2 690.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 244.00 | 8 937.00 | | 424 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 086.00 | | | 132 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 329.00 | 11 627.00 | | 557 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 348.00 | 7 741.00 | | -296 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 685 961.00 | 9 002 301.00 | | 9 685 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 153.00 | 8 891 428.00 | | 10 227 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 192.00 | 110 873.00 | | -541 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 410.00 | | 200 884.00 | 1 588 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 350.00 | 1 416 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 184.00 | 323 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 166.00 | 730 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 784.00 | | 55 849.00 | 589 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 306.00 | | 7 870.00 | 772 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 319.00 | | 137 164.00 | 226 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 503.00 | 54 280.00 | 117 350.00 | 719 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 784.00 | 830.00 | 67 184.00 | 84 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 719.00 | 53 450.00 | 50 166.00 | 634 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 711.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 160 508.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 574.00 | 9 981.00 | 31 682.00 | 172 574.00 |
6T Sur comptes clients | 157 040.00 | 26 066.00 | 94 991.00 | 157 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 614.00 | 51 759.00 | 126 673.00 | 329 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 614.00 | 212 267.00 | 131 673.00 | 334 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 047.00 | 126 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 743.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 476.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 641.00 | 1 738 641.00 | | 1 738 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 533.00 | 132 533.00 | | 132 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 450.00 | 207 450.00 | | 207 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 319.00 | | 226 319.00 | 226 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 472.00 | 1 993 472.00 | | 1 993 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 198.00 | | 97 198.00 | 97 198.00 |
VB T. V. A. | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 751.00 | 5 751.00 | 1 740 000.00 | 1 745 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 048.00 | | | 99 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VP Divers | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 557.00 | 2 324 040.00 | 323 517.00 | 2 647 557.00 |
VW T.V.A. | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 785.00 | 2 316 785.00 | 1 740 000.00 | 4 056 785.00 |