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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 949.00 | 43 949.00 | 505 000.00 | 548 949.00 |
AP Constructions | 29 700.00 | 20 333.00 | 9 367.00 | 29 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 629.00 | 67 205.00 | 3 424.00 | 70 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 978.00 | 547 180.00 | 124 797.00 | 671 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 319.00 | | 226 319.00 | 226 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 410.00 | 719 503.00 | 868 907.00 | 1 588 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BT Marchandises | 2 119 281.00 | 172 574.00 | 1 946 708.00 | 2 119 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 532.00 | | 330 532.00 | 330 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 579.00 | 157 040.00 | 398 539.00 | 555 579.00 |
BZ Autres créances | 274 217.00 | | 274 217.00 | 274 217.00 |
CF Disponibilités | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 799.00 | | 511 799.00 | 511 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 753.00 | 329 614.00 | 3 600 139.00 | 3 929 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 162.00 | 1 049 117.00 | 4 469 046.00 | 5 518 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 092.00 | 351 092.00 | | 351 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 131.00 | 607 131.00 | | 607 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 228 758.00 | 3 228 758.00 | | 3 228 758.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 932.00 | -1 660 535.00 | | -1 347 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 873.00 | 312 602.00 | | 110 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 545.00 | 2 846 672.00 | | 2 957 545.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 938.00 | 1 168 510.00 | | 428 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 605.00 | 17 430.00 | | 17 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 295.00 | 794 399.00 | | 835 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 662.00 | 199 327.00 | | 224 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 501.00 | 2 179 667.00 | | 1 506 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 046.00 | 5 031 339.00 | | 4 469 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 501.00 | 2 074 871.00 | | 1 506 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 011.00 | 828 612.00 | | 324 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 263 909.00 | 1 191 122.00 | 8 455 031.00 | 7 263 909.00 |
FG Production vendue services | 448 984.00 | | 448 984.00 | 448 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 893.00 | 1 191 122.00 | 8 904 015.00 | 7 712 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 804.00 | |
GE Autres charges | | | 22 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 266.00 | 28 014.00 | | 19 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 970.00 | 300.00 | | 10 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 367.00 | 300.00 | | 19 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | 3 419.00 | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 937.00 | 153.00 | | 8 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 627.00 | 3 572.00 | | 11 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 741.00 | -3 272.00 | | 7 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 301.00 | 8 704 816.00 | | 9 002 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 891 428.00 | 8 392 213.00 | | 8 891 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 873.00 | 312 602.00 | | 110 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 398.00 | | 60 278.00 | 1 649 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 267.00 | 1 588 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 267.00 | 772 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 784.00 | | | 589 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 294.00 | | 60 278.00 | 833 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 319.00 | | | 226 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 130.00 | 54 827.00 | 112 650.00 | 777 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 541.00 | 54 827.00 | 112 650.00 | 692 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 104.00 | 35 617.00 | 1 147.00 | 138 104.00 |
6T Sur comptes clients | 77 748.00 | 94 188.00 | 14 896.00 | 77 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 852.00 | 129 805.00 | 16 043.00 | 215 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 852.00 | 129 805.00 | 16 043.00 | 220 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 804.00 | 7 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 295.00 | 835 295.00 | | 835 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 319.00 | 226 319.00 | | 226 319.00 |
UX Autres créances clients | 377 085.00 | 377 085.00 | | 377 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 494.00 | 178 494.00 | | 178 494.00 |
VB T. V. A. | 153 580.00 | 153 580.00 | | 153 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 182.00 | 344 182.00 | | 344 182.00 |
VI Groupe et associés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 799.00 | 511 799.00 | | 511 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 914.00 | 1 567 914.00 | | 1 567 914.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 500.00 | 1 506 500.00 | | 1 506 500.00 |