| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 949.00 | 43 754.00 | 505 196.00 | 548 949.00 |
AP Constructions | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 413.00 | 124 074.00 | 338.00 | 124 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 996.00 | 549 581.00 | 140 415.00 | 689 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 319.00 | | 226 319.00 | 226 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 398.00 | 777 130.00 | 872 268.00 | 1 649 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BT Marchandises | 2 260 795.00 | 138 104.00 | 2 122 690.00 | 2 260 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 321.00 | | 421 321.00 | 421 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 140.00 | 77 748.00 | 618 392.00 | 696 140.00 |
BZ Autres créances | 339 372.00 | | 339 372.00 | 339 372.00 |
CF Disponibilités | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509 786.00 | | 509 786.00 | 509 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 923.00 | 215 852.00 | 4 159 071.00 | 4 374 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 321.00 | 992 982.00 | 5 031 339.00 | 6 024 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 092.00 | | | 351 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 131.00 | | | 607 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 228 758.00 | | | 3 228 758.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 535.00 | | | -1 660 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 602.00 | | | 312 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 672.00 | | | 2 846 672.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 510.00 | | | 1 168 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 399.00 | | | 794 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 327.00 | | | 199 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 667.00 | | | 2 179 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 031 339.00 | | | 5 031 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 871.00 | | | 2 074 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828 612.00 | | | 828 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 701 421.00 | 1 396 318.00 | 8 097 740.00 | 6 701 421.00 |
FG Production vendue services | 389 289.00 | | 389 289.00 | 389 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 090 711.00 | 1 396 318.00 | 8 487 029.00 | 7 090 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 352.00 | |
GE Autres charges | | | 42 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 187.00 | | | -21 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 704 816.00 | | | 8 704 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392 213.00 | | | 8 392 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 602.00 | | | 312 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 645.00 | | 9 752 181.00 | 1 228 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 285 000.00 | 226 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 372 262.00 | 1 649 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 262.00 | 833 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 949.00 | | | 548 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 228.00 | | 445 329.00 | 475 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 467.00 | | 9 306 852.00 | 204 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 273.00 | 365 267.00 | 87 112.00 | 452 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 386.00 | 365 267.00 | 87 112.00 | 414 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 097.00 | 13 186.00 | 77 179.00 | 202 097.00 |
6T Sur comptes clients | 85 636.00 | 19 166.00 | 27 054.00 | 85 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 732.00 | 32 352.00 | 104 233.00 | 287 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 732.00 | 32 352.00 | 104 233.00 | 292 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 352.00 | 104 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 399.00 | 794 399.00 | | 794 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 319.00 | 226 319.00 | | 226 319.00 |
UX Autres créances clients | 590 762.00 | 590 762.00 | | 590 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
VB T. V. A. | 196 648.00 | 196 648.00 | | 196 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 945.00 | 167 149.00 | 104 796.00 | 271 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 566.00 | 896 566.00 | | 896 566.00 |
VI Groupe et associés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 786.00 | 509 786.00 | | 509 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 617.00 | 1 771 617.00 | | 1 771 617.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 667.00 | 2 074 871.00 | 104 796.00 | 2 179 667.00 |