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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 148.00 | 36 989.00 | 104 159.00 | 141 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 530.00 | 24 459.00 | 301 071.00 | 325 530.00 |
AP Constructions | 30 643.00 | 16 414.00 | 14 229.00 | 30 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 308.00 | 41 255.00 | 7 053.00 | 48 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 975.00 | 616 968.00 | 89 007.00 | 705 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 719.00 | 15 711.00 | 212 008.00 | 227 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 487.00 | 751 796.00 | 864 691.00 | 1 616 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BT Marchandises | 4 372 669.00 | 145 299.00 | 4 227 370.00 | 4 372 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825 498.00 | | 825 498.00 | 825 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 548.00 | 94 791.00 | 1 663 757.00 | 1 758 548.00 |
BZ Autres créances | 250 939.00 | | 250 939.00 | 250 939.00 |
CF Disponibilités | 453 586.00 | | 453 586.00 | 453 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 730 217.00 | 240 090.00 | 7 490 127.00 | 7 730 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 297.00 | 991 886.00 | 8 367 412.00 | 9 359 297.00 |
CU Autres participations | 122 164.00 | | 122 164.00 | 122 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 092.00 | 351 092.00 | | 351 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 131.00 | 607 131.00 | | 607 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 228 758.00 | 3 228 758.00 | | 3 228 758.00 |
DH Report à nouveau | -1 778 251.00 | -1 237 059.00 | | -1 778 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 333.00 | -541 192.00 | | 1 051 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 682.00 | 2 416 352.00 | | 3 467 682.00 |
DP Provisions pour risques | 79 055.00 | 160 508.00 | | 79 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 055.00 | 160 505.00 | | 79 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 834.00 | 1 750 515.00 | | 2 107 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 235.00 | 130 380.00 | | 123 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 583.00 | 1 738 641.00 | | 1 862 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 093.00 | 384 842.00 | | 574 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 406.00 | 124 649.00 | | 30 406.00 |
EA Autres dettes | 122 519.00 | 83 440.00 | | 122 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 671.00 | 4 216 196.00 | | 4 820 671.00 |
ED (V) | | 2 224.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 412.00 | 6 795 282.00 | | 8 367 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 453 092.00 | 1 487 920.00 | 14 941 012.00 | 13 453 092.00 |
FG Production vendue services | 846 759.00 | 102 835.00 | 949 594.00 | 846 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 299 851.00 | 1 590 755.00 | 15 890 607.00 | 14 299 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 129 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 346 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 306 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 338.00 | |
GE Autres charges | | | 42 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 943 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 506.00 | 244 583.00 | | 77 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 773.00 | 5 000.00 | | 53 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 279.00 | 260 981.00 | | 131 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 999.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 418.00 | 424 244.00 | | 222 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 518.00 | 557 329.00 | | 225 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 239.00 | -296 348.00 | | -94 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 292 596.00 | 9 685 961.00 | | 16 292 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 241 263.00 | 10 227 153.00 | | 15 241 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 333.00 | -541 192.00 | | 1 051 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 944.00 | | 247 537.00 | 1 416 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 013.00 | 981.00 | 1 616 487.00 | 47 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 013.00 | | 466 678.00 | 47 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 784 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 449.00 | | 190 242.00 | 323 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 011.00 | | 55 895.00 | 730 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 483.00 | | 1 400.00 | 363 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 433.00 | 80 633.00 | 981.00 | 656 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 430.00 | 43 018.00 | | 18 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 003.00 | 37 615.00 | 981.00 | 638 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 508.00 | 1 352.00 | 82 805.00 | 160 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 873.00 | 18 336.00 | 23 910.00 | 150 873.00 |
6T Sur comptes clients | 88 116.00 | 15 002.00 | 8 327.00 | 88 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 699.00 | 33 338.00 | 32 237.00 | 254 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 207.00 | 34 690.00 | 115 042.00 | 415 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 338.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 583.00 | 1 862 583.00 | | 1 862 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 154.00 | 328 154.00 | | 328 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 749.00 | 195 749.00 | | 195 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 519.00 | 122 519.00 | | 122 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 719.00 | | 227 719.00 | 227 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 175.00 | 1 647 175.00 | | 1 647 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
VB T. V. A. | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 183.00 | 367 183.00 | | 367 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 651.00 | 223 818.00 | 1 516 833.00 | 1 740 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 051.00 | 1 950 958.00 | 339 093.00 | 2 290 051.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 436.00 | 3 180 603.00 | 1 516 833.00 | 4 697 436.00 |