| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 188.00 | 62 282.00 | 10 906.00 | 73 188.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 492.00 | 1 405 824.00 | 440 668.00 | 1 846 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736 751.00 | | 1 736 751.00 | 1 736 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 214.00 | 1 498 105.00 | 2 189 109.00 | 3 687 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 812 483.00 | 700 953.00 | 23 111 530.00 | 23 812 483.00 |
BZ Autres créances | 13 987 648.00 | | 13 987 648.00 | 13 987 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 169 245.00 | | 4 169 245.00 | 4 169 245.00 |
CF Disponibilités | 1 103 882.00 | | 1 103 882.00 | 1 103 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 125.00 | | 159 125.00 | 159 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 232 384.00 | 700 953.00 | 42 531 430.00 | 43 232 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 919 598.00 | 2 199 059.00 | 44 720 539.00 | 46 919 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 280.00 | 281 280.00 | | 281 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297 209.00 | 1 297 209.00 | | 1 297 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 128.00 | 26 848.00 | | 28 128.00 |
DG Autres réserves | 20 890 136.00 | 16 652 849.00 | | 20 890 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 232 206.00 | 5 908 667.00 | | 6 232 206.00 |
DL TOTAL (I) | 28 728 959.00 | 24 166 853.00 | | 28 728 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 559.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 530.00 | 190 089.00 | | 128 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 165.00 | 4 018 913.00 | | 4 631 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267 506.00 | 10 842 299.00 | | 10 267 506.00 |
EA Autres dettes | 230 636.00 | 117 402.00 | | 230 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 494.00 | 527 487.00 | | 733 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 862 801.00 | 15 506 892.00 | | 15 862 801.00 |
ED (V) | 250.00 | | | 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 720 539.00 | 39 863 834.00 | | 44 720 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 863 050.00 | 15 506 892.00 | | 15 863 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 731.00 | | 397 731.00 | 397 731.00 |
FG Production vendue services | 84 768 542.00 | | 84 768 542.00 | 84 768 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 166 273.00 | | 85 166 273.00 | 85 166 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 175 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 055 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 216 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 462 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 887 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 287 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 205 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 238 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 793.00 | 58 820.00 | | 90 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 943.00 | 12 667.00 | | 11 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 735.00 | 73 587.00 | | 102 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | 2 584.00 | | 4 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 708.00 | 61 068.00 | | 20 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 380.00 | 39 263.00 | | 21 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 408.00 | 102 915.00 | | 46 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 327.00 | -29 328.00 | | 56 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 968 449.00 | 1 072 582.00 | | 968 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094 185.00 | 1 498 112.00 | | 1 094 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 434 673.00 | 77 068 476.00 | | 86 434 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 202 467.00 | 71 159 809.00 | | 80 202 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 232 206.00 | 5 908 667.00 | | 6 232 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 479.00 | | 249 042.00 | 3 780 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | | | 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 247.00 | 1 737 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 306.00 | 3 687 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 060.00 | 1 846 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 123.00 | | 15 065.00 | 88 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 954.00 | | 207 597.00 | 1 914 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777 098.00 | | 26 380.00 | 1 777 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 855.00 | 227 375.00 | 253 124.00 | 1 493 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 617.00 | 13 665.00 | | 48 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 238.00 | 213 710.00 | 253 124.00 | 1 445 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 089.00 | | 61 559.00 | 190 089.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 463 697.00 | 438 397.00 | 201 140.00 | 463 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 697.00 | 438 397.00 | 201 140.00 | 493 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 786.00 | 438 397.00 | 262 700.00 | 683 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 397.00 | 262 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 165.00 | 4 631 165.00 | | 4 631 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744 014.00 | 2 744 014.00 | | 2 744 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271 968.00 | 2 271 968.00 | | 2 271 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 886.00 | 230 886.00 | | 230 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 494.00 | 733 494.00 | | 733 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736 751.00 | 1 736 751.00 | | 1 736 751.00 |
UX Autres créances clients | 23 812 483.00 | | | 23 812 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
VB T. V. A. | 792 484.00 | | | 792 484.00 |
VC Groupe et associés | 13 158 194.00 | | | 13 158 194.00 |
VP Divers | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 091.00 | 838 091.00 | | 838 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 125.00 | | | 159 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 696 007.00 | 39 696 007.00 | | 39 696 007.00 |
VW T.V.A. | 4 413 433.00 | 4 413 433.00 | | 4 413 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 863 050.00 | 15 863 050.00 | | 15 863 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 708.00 | | | 708.00 |