| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 366.00 | 70 915.00 | 451.00 | 71 366.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 365.00 | 1 550 922.00 | 630 442.00 | 2 181 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773 796.00 | 970 309.00 | 803 486.00 | 1 773 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 316.00 | 2 622 148.00 | 1 435 168.00 | 4 057 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 710 944.00 | 658 977.00 | 23 051 967.00 | 23 710 944.00 |
BZ Autres créances | 37 710 496.00 | | 37 710 496.00 | 37 710 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 314.00 | | 315 314.00 | 315 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 243 796.00 | 658 977.00 | 61 584 818.00 | 62 243 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 301 113.00 | 3 281 126.00 | 63 019 987.00 | 66 301 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 280.00 | 281 280.00 | | 281 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297 208.00 | 1 297 208.00 | | 1 297 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
DG Autres réserves | 23 289 748.00 | 21 481 491.00 | | 23 289 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 506 155.00 | 5 608 256.00 | | 7 506 155.00 |
DL TOTAL (I) | 32 402 520.00 | 28 696 364.00 | | 32 402 520.00 |
DP Provisions pour risques | 315 449.00 | 383 902.00 | | 315 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 934.00 | 128 530.00 | | 124 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 383.00 | 512 432.00 | | 440 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327 342.00 | 4 576 755.00 | | 7 327 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 648 844.00 | 9 579 052.00 | | 11 648 844.00 |
EA Autres dettes | 6 775 149.00 | 4 875 478.00 | | 6 775 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 425 746.00 | 2 392 004.00 | | 4 425 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 177 083.00 | 21 423 289.00 | | 30 177 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 019 987.00 | 50 632 086.00 | | 63 019 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 177 083.00 | 21 423 289.00 | | 30 177 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 461.00 | | 102 461.00 | 102 461.00 |
FG Production vendue services | 97 227 632.00 | 838 937.00 | 98 066 569.00 | 97 227 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 330 093.00 | 838 937.00 | 98 169 030.00 | 97 330 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 942 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 522 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 362 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 577 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 449.00 | |
GE Autres charges | | | 83 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 426 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 516 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 449 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 970 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 163 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 857.00 | 229 095.00 | | 81 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 826.00 | 37 005.00 | | 37 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 683.00 | 266 100.00 | | 119 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 431.00 | 482 474.00 | | 67 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 278.00 | 23 617.00 | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 710.00 | 506 091.00 | | 75 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 972.00 | -239 991.00 | | 43 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 750 746.00 | 1 052 502.00 | | 1 750 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950 136.00 | 1 912 168.00 | | 2 950 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 694 504.00 | 92 539 453.00 | | 100 694 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 188 348.00 | 86 931 196.00 | | 93 188 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 506 155.00 | 5 608 256.00 | | 7 506 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 442.00 | | 352 692.00 | 3 810 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | | | 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 056.00 | 1 774 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 818.00 | 4 057 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 762.00 | 2 181 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 819.00 | | 322 308.00 | 1 959 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 953.00 | | 30 383.00 | 1 748 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 920.00 | 279 401.00 | 92 483.00 | 1 434 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 325.00 | 2 589.00 | | 68 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 595.00 | 276 811.00 | 92 483.00 | 1 366 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 448 023.00 | 970 309.00 | 448 023.00 | 448 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 432.00 | 165 449.00 | 237 498.00 | 512 432.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 224 393.00 | 172 733.00 | 738 148.00 | 1 224 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 703 666.00 | 1 143 043.00 | 1 187 422.00 | 1 703 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216 099.00 | 1 308 492.00 | 1 424 920.00 | 2 216 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 182.00 | 975 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 970 309.00 | 449 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327 342.00 | 7 327 342.00 | | 7 327 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461 312.00 | 3 461 312.00 | | 3 461 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400 139.00 | 2 400 139.00 | | 2 400 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 668.00 | 341 668.00 | | 341 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 425 746.00 | 4 425 746.00 | | 4 425 746.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773 796.00 | 199 214.00 | 1 574 582.00 | 1 773 796.00 |
UX Autres créances clients | 23 576 196.00 | 23 576 196.00 | | 23 576 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 1 201 369.00 | 1 201 369.00 | | 1 201 369.00 |
VC Groupe et associés | 36 448 539.00 | | 36 448 539.00 | 36 448 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 298 733.00 | | | 6 298 733.00 |
VP Divers | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 946.00 | 471 946.00 | | 471 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 314.00 | 315 314.00 | | 315 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 375 804.00 | 25 352 683.00 | 38 023 121.00 | 63 375 804.00 |
VW T.V.A. | 5 315 445.00 | 5 315 445.00 | | 5 315 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 042 335.00 | 23 743 602.00 | | 30 042 335.00 |