| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 934.00 | 8 245.00 | 4 688.00 | 12 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 3 048.00 | 12 195.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 2 662.00 | 423.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 970.00 | 41 434.00 | 42 535.00 | 83 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 480.00 | 55 391.00 | 73 089.00 | 128 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 658.00 | 1 286.00 | 330 371.00 | 331 658.00 |
BZ Autres créances | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 111.00 | 1 286.00 | 342 825.00 | 344 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 592.00 | 56 677.00 | 415 914.00 | 472 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DH Report à nouveau | -242 408.00 | | | -242 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
DL TOTAL (I) | -57 423.00 | | | -57 423.00 |
DP Provisions pour risques | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 835.00 | | | 282 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 852.00 | | | 444 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 914.00 | | | 415 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 852.00 | | | 444 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 835.00 | | | 282 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 197.00 | | 847 197.00 | 847 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 197.00 | | 847 197.00 | 847 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 903.00 | | | 866 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 470.00 | | | 819 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 743.00 | | 39 897.00 | 108 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 160.00 | 128 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 28 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 016.00 | 87 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 622.00 | | 5 700.00 | 23 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 875.00 | | 34 197.00 | 71 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 266.00 | 19 285.00 | 20 160.00 | 56 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 901.00 | 2 535.00 | 1 143.00 | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 364.00 | 16 749.00 | 19 016.00 | 46 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 516.00 | | 4 230.00 | 5 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 516.00 | | 4 230.00 | 5 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 516.00 | 28 485.00 | 4 230.00 | 5 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 485.00 | 4 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 330 119.00 | 330 119.00 | | 330 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VC Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 835.00 | 282 835.00 | | 282 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 357.00 | 344 111.00 | 13 245.00 | 357 357.00 |
VW T.V.A. | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 852.00 | 444 852.00 | | 444 852.00 |