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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 11 479.00 | 2 454.00 | 13 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 6 097.00 | 9 146.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 229.00 | 62 351.00 | 63 877.00 | 126 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 740.00 | 83 015.00 | 88 724.00 | 171 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 410.00 | | 256 410.00 | 256 410.00 |
BZ Autres créances | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 693.00 | | 263 693.00 | 263 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 434.00 | 83 015.00 | 352 419.00 | 435 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DH Report à nouveau | -141 193.00 | -194 975.00 | | -141 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 535.00 | 53 781.00 | | 59 535.00 |
DL TOTAL (I) | 55 893.00 | -3 641.00 | | 55 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 700.00 | 257 298.00 | | 164 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 34 171.00 | | 14 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 440.00 | 98 947.00 | | 92 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 525.00 | 390 416.00 | | 296 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 419.00 | 386 774.00 | | 352 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 386.00 | | 762 386.00 | 762 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 386.00 | | 762 386.00 | 762 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 3 500.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | 31 985.00 | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 44 138.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 44 138.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 631.00 | -12 153.00 | | 4 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 076.00 | 11 211.00 | | 18 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | 12 720.00 | | 25 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 761.00 | 831 127.00 | | 767 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 226.00 | 777 345.00 | | 708 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 535.00 | 53 781.00 | | 59 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 751.00 | | 11 448.00 | 164 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 460.00 | 171 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 129 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 326.00 | | 11 448.00 | 122 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 428.00 | 27 047.00 | 4 460.00 | 60 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 378.00 | 3 199.00 | | 14 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 050.00 | 23 847.00 | 4 460.00 | 46 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 256 410.00 | 256 410.00 | | 256 410.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 379.00 | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 021.00 | 133 021.00 | | 133 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 678.00 | 7 854.00 | 23 824.00 | 31 678.00 |
VI Groupe et associés | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 939.00 | 263 694.00 | 13 246.00 | 276 939.00 |
VW T.V.A. | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 525.00 | 272 701.00 | 23 824.00 | 296 525.00 |