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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 13 818.00 | 115.00 | 13 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 9 146.00 | 6 097.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 475.00 | 84 354.00 | 61 121.00 | 145 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 986.00 | 110 405.00 | 80 580.00 | 190 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 573.00 | | 236 573.00 | 236 573.00 |
BZ Autres créances | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CF Disponibilités | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 851.00 | | 331 851.00 | 331 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 837.00 | 110 405.00 | 412 432.00 | 522 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DH Report à nouveau | -23 661.00 | -81 658.00 | | -23 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 194.00 | 57 996.00 | | 40 194.00 |
DL TOTAL (I) | 154 084.00 | 113 889.00 | | 154 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 926.00 | 56 746.00 | | 15 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 326.00 | 20 659.00 | | 12 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 625.00 | 21 129.00 | | 148 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 469.00 | 95 184.00 | | 81 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 347.00 | 193 719.00 | | 258 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 432.00 | 307 609.00 | | 412 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 925.00 | | 765 925.00 | 765 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 925.00 | | 765 925.00 | 765 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 1 028.00 | | 3 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 2 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 794.00 | 3 028.00 | | 11 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | 3 028.00 | | 6 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 969.00 | 21 609.00 | | 11 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 20 914.00 | | 12 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 723.00 | 682 698.00 | | 777 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 528.00 | 624 701.00 | | 737 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 194.00 | 57 996.00 | | 40 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 860.00 | | 47 686.00 | 165 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 559.00 | 190 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 559.00 | 148 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 435.00 | | 47 686.00 | 123 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 317.00 | 27 048.00 | 17 960.00 | 101 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 777.00 | 2 188.00 | | 20 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 540.00 | 24 860.00 | 17 960.00 | 80 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 625.00 | 148 625.00 | | 148 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 236 573.00 | 236 573.00 | | 236 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 926.00 | 7 941.00 | 7 985.00 | 15 926.00 |
VI Groupe et associés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 219.00 | 268 974.00 | 13 245.00 | 282 219.00 |
VW T.V.A. | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 347.00 | 250 362.00 | 7 985.00 | 258 347.00 |