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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 9 804.00 | 4 129.00 | 13 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 4 573.00 | 10 671.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 240.00 | 42 963.00 | 76 276.00 | 119 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 751.00 | 60 428.00 | 104 322.00 | 164 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 993.00 | | 266 993.00 | 266 993.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 451.00 | | 282 451.00 | 282 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 203.00 | 60 428.00 | 386 774.00 | 447 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DH Report à nouveau | -194 975.00 | | | -194 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
DL TOTAL (I) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 298.00 | | | 257 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 416.00 | | | 390 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 774.00 | | | 386 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 737.00 | | | 358 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 808.00 | | | 217 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 853.00 | | 797 853.00 | 797 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 853.00 | | 797 853.00 | 797 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 153.00 | | | -12 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 127.00 | | | 831 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 345.00 | | | 777 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 480.00 | | 50 360.00 | 128 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 089.00 | 164 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 089.00 | 122 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 178.00 | | 1 000.00 | 28 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 056.00 | | 49 360.00 | 87 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 391.00 | 19 126.00 | 14 089.00 | 55 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 294.00 | 3 083.00 | | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | 16 042.00 | 14 089.00 | 44 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 266 993.00 | 266 993.00 | | 266 993.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 490.00 | 7 811.00 | 31 678.00 | 39 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 697.00 | 282 451.00 | 13 245.00 | 295 697.00 |
VW T.V.A. | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 416.00 | 358 737.00 | 31 678.00 | 390 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |