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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 934.00 | 13 154.00 | 779.00 | 13 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 349.00 | 77 453.00 | 42 895.00 | 120 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 860.00 | 101 317.00 | 64 542.00 | 165 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 314.00 | | 225 314.00 | 225 314.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 065.00 | | 243 065.00 | 243 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 926.00 | 101 317.00 | 307 609.00 | 408 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
DH Report à nouveau | -81 658.00 | -141 193.00 | | -81 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 996.00 | 59 535.00 | | 57 996.00 |
DL TOTAL (I) | 113 889.00 | 55 893.00 | | 113 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 746.00 | 164 700.00 | | 56 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 659.00 | 24 844.00 | | 20 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 129.00 | 14 540.00 | | 21 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 184.00 | 92 440.00 | | 95 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 719.00 | 296 525.00 | | 193 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 609.00 | 352 419.00 | | 307 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 665.00 | | 679 665.00 | 679 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 665.00 | | 679 665.00 | 679 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 1 931.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | 4 731.00 | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | 4 631.00 | | 3 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 609.00 | 18 076.00 | | 21 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 914.00 | 25 096.00 | | 20 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 698.00 | 767 761.00 | | 682 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 701.00 | 708 226.00 | | 624 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 996.00 | 59 535.00 | | 57 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 165 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 123 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 015.00 | 24 181.00 | 5 880.00 | 83 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 577.00 | 3 199.00 | | 17 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 437.00 | 20 982.00 | 5 880.00 | 65 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
UX Autres créances clients | 225 314.00 | 225 314.00 | | 225 314.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 824.00 | 7 897.00 | 15 926.00 | 23 824.00 |
VI Groupe et associés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 312.00 | 243 066.00 | 13 245.00 | 256 312.00 |
VW T.V.A. | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 719.00 | 177 793.00 | 15 926.00 | 193 719.00 |