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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 280.00 | 70 529.00 | 14 750.00 | 85 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 723.00 | 101 381.00 | 20 341.00 | 121 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 920.00 | 171 910.00 | 82 009.00 | 253 920.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 75 597.00 | | 75 597.00 | 75 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 715.00 | 171 910.00 | 167 805.00 | 339 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 316.00 | 2 568.00 | | 23 316.00 |
DL TOTAL (I) | 31 579.00 | 10 831.00 | | 31 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 273.00 | 48 486.00 | | 24 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 189.00 | 76 716.00 | | 80 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 8 564.00 | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 568.00 | 8 416.00 | | 11 568.00 |
EA Autres dettes | 13 455.00 | 2 764.00 | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 225.00 | 144 947.00 | | 136 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 805.00 | 155 778.00 | | 167 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 203.00 | 122 661.00 | | 130 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
FG Production vendue services | 193 450.00 | | 193 450.00 | 193 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 409.00 | | 254 409.00 | 254 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 260.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 260.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -260.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 253.00 | 285 955.00 | | 257 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 936.00 | 283 386.00 | | 233 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 316.00 | 2 568.00 | | 23 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 358.00 | | 4 408.00 | 250 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845.00 | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 253 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 604.00 | | 4 400.00 | 202 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | 8.00 | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 270.00 | 12 640.00 | | 159 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 270.00 | 12 640.00 | | 159 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 286.00 | 16 263.00 | 6 023.00 | 22 286.00 |
VI Groupe et associés | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 798.00 | 130 775.00 | 6 023.00 | 136 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |