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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 589.00 | 87 996.00 | 4 592.00 | 92 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 700.00 | 117 815.00 | 10 885.00 | 128 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 230.00 | 205 812.00 | 62 418.00 | 268 230.00 |
BT Marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 501.00 | 205 812.00 | 132 689.00 | 338 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 950.00 | -8 991.00 | | 19 950.00 |
DL TOTAL (I) | 28 212.00 | -729.00 | | 28 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 789.00 | 37 886.00 | | 28 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 121.00 | 48 717.00 | | 39 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 3 965.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 201.00 | 9 318.00 | | 17 201.00 |
EA Autres dettes | 17 356.00 | 26 337.00 | | 17 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 476.00 | 126 225.00 | | 104 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 689.00 | 125 496.00 | | 132 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 893.00 | 97 436.00 | | 84 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
FG Production vendue services | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 638.00 | | 206 638.00 | 206 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 913.00 | 237 269.00 | | 228 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 962.00 | 246 260.00 | | 208 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 950.00 | -8 991.00 | | 19 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 224.00 | | 6.00 | 268 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 290.00 | | | 221 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 6.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 276.00 | 7 537.00 | | 198 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 276.00 | 7 537.00 | | 198 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 789.00 | 9 206.00 | 19 584.00 | 28 789.00 |
VI Groupe et associés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 477.00 | 84 893.00 | 19 584.00 | 104 477.00 |