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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 589.00 | 84 485.00 | 8 103.00 | 92 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 700.00 | 113 789.00 | 14 910.00 | 128 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 224.00 | 198 275.00 | 69 948.00 | 268 224.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 771.00 | 198 275.00 | 125 496.00 | 323 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 991.00 | 15 604.00 | | -8 991.00 |
DL TOTAL (I) | -729.00 | 23 866.00 | | -729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 886.00 | 42 973.00 | | 37 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 717.00 | 39 400.00 | | 48 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 5 187.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 318.00 | 11 899.00 | | 9 318.00 |
EA Autres dettes | 26 337.00 | 17 801.00 | | 26 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 225.00 | 117 262.00 | | 126 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 496.00 | 141 129.00 | | 125 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 436.00 | 83 315.00 | | 97 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
FG Production vendue services | 186 553.00 | | 186 553.00 | 186 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 023.00 | | 236 023.00 | 236 023.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 269.00 | 270 448.00 | | 237 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 260.00 | 254 843.00 | | 246 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 991.00 | 15 604.00 | | -8 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 548.00 | | 2 676.00 | 265 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 620.00 | | 2 670.00 | 218 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 6.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 765.00 | 8 510.00 | | 189 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 765.00 | 8 510.00 | | 189 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 887.00 | 9 097.00 | 28 789.00 | 37 887.00 |
VI Groupe et associés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 225.00 | 97 436.00 | 28 789.00 | 126 225.00 |