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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 280.00 | 75 309.00 | 9 970.00 | 85 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 640.00 | 106 135.00 | 16 504.00 | 122 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 493.00 | 181 445.00 | 77 047.00 | 258 493.00 |
BT Marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 433.00 | 181 445.00 | 148 987.00 | 330 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524.00 | 23 316.00 | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 10 787.00 | 31 579.00 | | 10 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 472.00 | 24 273.00 | | 55 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 681.00 | 80 189.00 | | 44 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 738.00 | | 6 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 493.00 | 11 568.00 | | 11 493.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | 13 455.00 | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 200.00 | 136 225.00 | | 138 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 987.00 | 167 805.00 | | 148 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 673.00 | 130 203.00 | | 97 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
FG Production vendue services | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 697.00 | | 261 697.00 | 261 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 972.00 | 257 253.00 | | 267 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 447.00 | 233 936.00 | | 265 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 524.00 | 23 316.00 | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 920.00 | | 4 573.00 | 253 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 004.00 | | 4 567.00 | 207 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 6.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 911.00 | 9 535.00 | | 171 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 911.00 | 9 535.00 | | 171 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 434.00 | 14 907.00 | 29 411.00 | 55 434.00 |
VI Groupe et associés | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 201.00 | 97 674.00 | 29 411.00 | 138 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |