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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 919.00 | 80 111.00 | 9 807.00 | 89 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 700.00 | 109 653.00 | 19 046.00 | 128 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 548.00 | 189 765.00 | 75 782.00 | 265 548.00 |
BT Marchandises | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 895.00 | 189 765.00 | 141 129.00 | 330 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 604.00 | 2 524.00 | | 15 604.00 |
DL TOTAL (I) | 23 866.00 | 10 787.00 | | 23 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 973.00 | 55 472.00 | | 42 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 400.00 | 44 681.00 | | 39 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 6 508.00 | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 899.00 | 11 493.00 | | 11 899.00 |
EA Autres dettes | 17 801.00 | 20 045.00 | | 17 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 262.00 | 138 200.00 | | 117 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 129.00 | 148 987.00 | | 141 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 315.00 | 97 673.00 | | 83 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
FG Production vendue services | 206 677.00 | | 206 677.00 | 206 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 988.00 | | 265 988.00 | 265 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 448.00 | 267 972.00 | | 270 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 843.00 | 265 447.00 | | 254 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 604.00 | 2 524.00 | | 15 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 843.00 | | 10 705.00 | 254 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 921.00 | | 10 699.00 | 207 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 6.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 446.00 | 8 320.00 | | 181 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 446.00 | 8 320.00 | | 181 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 937.00 | 8 990.00 | 30 216.00 | 42 937.00 |
VI Groupe et associés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 263.00 | 83 316.00 | 30 216.00 | 117 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |