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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 439.00 | 24 729.00 | 710.00 | 25 439.00 |
AH Fonds commercial | 706 406.00 | | 706 406.00 | 706 406.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 870.00 | 638 775.00 | 27 094.00 | 665 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 625.00 | 612 526.00 | 156 099.00 | 768 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 790.00 | 1 276 030.00 | 912 760.00 | 2 188 790.00 |
BT Marchandises | 334 341.00 | | 334 341.00 | 334 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 060.00 | | 325 060.00 | 325 060.00 |
BZ Autres créances | 156 746.00 | | 156 746.00 | 156 746.00 |
CF Disponibilités | 159 699.00 | | 159 699.00 | 159 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 933.00 | | 983 933.00 | 983 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 723.00 | 1 276 030.00 | 1 896 693.00 | 3 172 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -37 457.00 | 27 594.00 | | -37 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 774.00 | -65 051.00 | | -94 774.00 |
DL TOTAL (I) | -73 004.00 | 21 770.00 | | -73 004.00 |
DP Provisions pour risques | 16 279.00 | 36 352.00 | | 16 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 279.00 | 36 352.00 | | 16 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 855.00 | 302 910.00 | | 293 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 732.00 | 691 732.00 | | 691 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 656.00 | 454 023.00 | | 613 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 431.00 | 239 276.00 | | 353 431.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 640.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 419.00 | 1 689 582.00 | | 1 953 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 693.00 | 1 747 704.00 | | 1 896 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 826.00 | 809 339.00 | | 1 107 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965 488.00 | | 1 965 488.00 | 1 965 488.00 |
FG Production vendue services | 586 382.00 | | 586 382.00 | 586 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 870.00 | | 2 551 870.00 | 2 551 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 654.00 | 78 955.00 | | 13 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 352.00 | 170 012.00 | | 36 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 471.00 | 248 967.00 | | 76 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 586.00 | 263 710.00 | | 126 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 634.00 | 37 977.00 | | 9 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 498.00 | 301 687.00 | | 152 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 027.00 | -52 720.00 | | -76 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 205.00 | 3 201 798.00 | | 2 671 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 979.00 | 3 266 849.00 | | 2 765 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 774.00 | -65 051.00 | | -94 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 928.00 | 22 789.00 | | 15 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 622.00 | | 16 632.00 | 2 206 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 334.00 | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 464.00 | 2 188 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 130.00 | 1 434 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 845.00 | | | 731 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 997.00 | | 13 629.00 | 1 447 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 781.00 | | 3 003.00 | 26 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 791.00 | 94 069.00 | 24 830.00 | 1 206 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 750.00 | 2 979.00 | | 21 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 041.00 | 91 090.00 | 24 830.00 | 1 185 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 352.00 | 16 279.00 | 36 352.00 | 36 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 352.00 | 16 279.00 | 36 352.00 | 36 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 279.00 | 36 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 656.00 | 613 656.00 | | 613 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 258.00 | 181 258.00 | | 181 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
UX Autres créances clients | 325 060.00 | | | 325 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 735.00 | 109 874.00 | 133 349.00 | 263 735.00 |
VI Groupe et associés | 659 882.00 | | 659 882.00 | 659 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 320.00 | 489 893.00 | 18 427.00 | 508 320.00 |
VW T.V.A. | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 419.00 | 1 107 826.00 | 825 081.00 | 1 953 419.00 |