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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
AH Fonds commercial | 706 406.00 | | 706 406.00 | 706 406.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | 876.00 | 3 074.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 451.00 | 563 259.00 | 59 192.00 | 622 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 481.00 | 680 564.00 | 79 917.00 | 760 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 178.00 | 1 260 137.00 | 876 041.00 | 2 136 178.00 |
BT Marchandises | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 403.00 | | 241 403.00 | 241 403.00 |
BZ Autres créances | 62 875.00 | | 62 875.00 | 62 875.00 |
CF Disponibilités | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 656.00 | | 662 656.00 | 662 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 835.00 | 1 260 137.00 | 1 538 697.00 | 2 798 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 626.00 | 978 626.00 | | 978 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -437 970.00 | -132 231.00 | | -437 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 802.00 | -305 739.00 | | 9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 550 781.00 | 540 979.00 | | 550 781.00 |
DP Provisions pour risques | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 228.00 | 834 613.00 | | 712 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 999.00 | 178 906.00 | | 141 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 411.00 | 112 961.00 | | 117 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 638.00 | 1 126 479.00 | | 971 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 697.00 | 1 683 737.00 | | 1 538 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 773.00 | 388 533.00 | | 304 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 355.00 | | 58 055.00 | 2 152 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 232.00 | 2 136 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 001.00 | 721 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 231.00 | 1 386 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 845.00 | | | 731 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 060.00 | | 53 052.00 | 1 398 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | 5 003.00 | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 566.00 | 58 803.00 | 74 232.00 | 1 275 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 339.00 | 100.00 | 10 001.00 | 25 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 227.00 | 58 703.00 | 64 231.00 | 1 250 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 794.00 | 45 363.00 | 282 722.00 | 711 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 999.00 | 141 999.00 | | 141 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
UX Autres créances clients | 241 403.00 | 241 403.00 | | 241 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 525.00 | 71 525.00 | | 71 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 230.00 | 375 803.00 | 18 427.00 | 394 230.00 |
VW T.V.A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 638.00 | 304 773.00 | 283 156.00 | 971 638.00 |