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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 439.00 | 25 339.00 | 100.00 | 25 439.00 |
AH Fonds commercial | 706 406.00 | | 706 406.00 | 706 406.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | 383.00 | 3 567.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 270.00 | 597 458.00 | 30 812.00 | 628 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 840.00 | 652 386.00 | 113 454.00 | 765 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 355.00 | 1 275 566.00 | 876 789.00 | 2 152 355.00 |
BT Marchandises | 223 700.00 | | 223 700.00 | 223 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 910.00 | | 215 910.00 | 215 910.00 |
BZ Autres créances | 148 621.00 | | 148 621.00 | 148 621.00 |
CF Disponibilités | 122 846.00 | | 122 846.00 | 122 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 870.00 | | 95 870.00 | 95 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 948.00 | | 806 948.00 | 806 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 303.00 | 1 275 566.00 | 1 683 737.00 | 2 959 303.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 626.00 | 58 904.00 | | 978 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -132 231.00 | -37 457.00 | | -132 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 739.00 | -94 774.00 | | -305 739.00 |
DL TOTAL (I) | 540 979.00 | -73 004.00 | | 540 979.00 |
DP Provisions pour risques | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 613.00 | 691 732.00 | | 834 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 906.00 | 613 656.00 | | 178 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 961.00 | 353 431.00 | | 112 961.00 |
EA Autres dettes | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 126 479.00 | 1 953 419.00 | | 1 126 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 737.00 | 1 896 693.00 | | 1 683 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834 613.00 | | | 834 613.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 789.00 | | 22 918.00 | 2 188 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 353.00 | 2 152 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 353.00 | 1 398 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 845.00 | | | 731 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 494.00 | | 22 918.00 | 1 434 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 030.00 | 58 889.00 | 59 353.00 | 1 276 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 729.00 | 611.00 | | 24 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 301.00 | 58 279.00 | 59 353.00 | 1 251 301.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 178.00 | 96 666.00 | 249 796.00 | 834 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
UX Autres créances clients | 215 910.00 | 215 910.00 | | 215 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 828.00 | 460 401.00 | 18 427.00 | 478 828.00 |
VW T.V.A. | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 479.00 | 388 533.00 | 250 230.00 | 1 126 479.00 |