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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
AH Fonds commercial | 706 406.00 | | 706 406.00 | 706 406.00 |
AP Constructions | 5 760.00 | 1 985.00 | 3 775.00 | 5 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 500.00 | 556 385.00 | 121 115.00 | 677 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 689.00 | 691 747.00 | 27 942.00 | 719 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 248.00 | 1 265 556.00 | 880 693.00 | 2 146 248.00 |
BT Marchandises | 202 983.00 | | 202 983.00 | 202 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
BZ Autres créances | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CF Disponibilités | 126 272.00 | | 126 272.00 | 126 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 361.00 | | 730 361.00 | 730 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 609.00 | 1 265 556.00 | 1 611 054.00 | 2 876 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 626.00 | 978 626.00 | | 978 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -474 059.00 | -428 168.00 | | -474 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 599.00 | -45 891.00 | | 85 599.00 |
DL TOTAL (I) | 590 489.00 | 504 890.00 | | 590 489.00 |
DP Provisions pour risques | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 079.00 | 90 000.00 | | 90 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 013.00 | 667 053.00 | | 608 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 794.00 | 122 515.00 | | 166 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 400.00 | 151 965.00 | | 139 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 286.00 | 1 031 533.00 | | 1 004 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 054.00 | 1 552 702.00 | | 1 611 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 111.00 | 333 520.00 | | 387 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 648.00 | | 75 596.00 | 2 110 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 996.00 | 2 146 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 996.00 | 1 402 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 844.00 | | | 721 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 349.00 | | 75 596.00 | 1 366 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 083.00 | 61 225.00 | 38 752.00 | 1 243 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 645.00 | 61 225.00 | 38 752.00 | 1 227 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 013.00 | 80 838.00 | 362 602.00 | 608 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 794.00 | 166 794.00 | | 166 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 275 500.00 | 275 500.00 | | 275 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 533.00 | 401 106.00 | 17 427.00 | 418 533.00 |
VW T.V.A. | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 286.00 | 387 111.00 | 452 602.00 | 1 004 286.00 |