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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739 284.00 | 449 093.00 | 290 191.00 | 739 284.00 |
AP Constructions | 33 200.00 | 28 709.00 | 4 491.00 | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 548.00 | 23 062.00 | 486.00 | 23 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 524.00 | 501 822.00 | 395 701.00 | 897 524.00 |
BT Marchandises | 191 088.00 | 13 070.00 | 178 018.00 | 191 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 269.00 | 10 367.00 | 29 902.00 | 40 269.00 |
BZ Autres créances | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 169.00 | 23 437.00 | 265 731.00 | 289 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 693.00 | 525 260.00 | 661 433.00 | 1 186 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 35 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 358.00 | 218 297.00 | | 66 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 278.00 | 13 061.00 | | 14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 284 136.00 | 269 858.00 | | 284 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 044.00 | 90 509.00 | | 58 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 043.00 | 71 543.00 | | 93 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 879.00 | 229 271.00 | | 180 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 139.00 | 31 756.00 | | 34 139.00 |
EA Autres dettes | 11 192.00 | 16 989.00 | | 11 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 297.00 | 489 342.00 | | 377 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 433.00 | 759 200.00 | | 661 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 918.00 | 451 174.00 | | 362 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 483.00 | 11 952.00 | | 10 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 257.00 | 35 501.00 | 997 758.00 | 962 257.00 |
FG Production vendue services | -1 270.00 | | -1 270.00 | -1 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 988.00 | 35 501.00 | 996 488.00 | 960 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 2 998.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 2 998.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 3 571.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 3 577.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | -579.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 069.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 057.00 | 1 072 598.00 | | 1 017 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 779.00 | 1 059 537.00 | | 1 002 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 278.00 | 13 061.00 | | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 206.00 | 172 173.00 | 124 557.00 | 454 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 376.00 | 167 233.00 | 124 557.00 | 407 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 831.00 | 4 940.00 | | 46 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 879.00 | 180 879.00 | | 180 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 044.00 | 43 665.00 | 14 379.00 | 58 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 287.00 | 90 147.00 | 3 140.00 | 93 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 297.00 | 362 918.00 | 14 379.00 | 377 297.00 |