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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 975.00 | 834 491.00 | 165 484.00 | 999 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 122 459.00 | 859 583.00 | 262 877.00 | 1 122 459.00 |
BT Marchandises | 117 600.00 | 13 070.00 | 104 530.00 | 117 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
BZ Autres créances | 157 865.00 | | 157 865.00 | 157 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 068.00 | 13 070.00 | 397 998.00 | 411 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 527.00 | 872 653.00 | 660 874.00 | 1 533 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 767.00 | 5 204.00 | | 5 767.00 |
DH Report à nouveau | 89 358.00 | 84 287.00 | | 89 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 107.00 | 5 635.00 | | 6 107.00 |
DL TOTAL (I) | 301 232.00 | 295 125.00 | | 301 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 358.00 | 187 448.00 | | 173 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 57 554.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 511.00 | 72 829.00 | | 122 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 505.00 | 32 870.00 | | 49 505.00 |
EA Autres dettes | 13 194.00 | 20 832.00 | | 13 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 642.00 | 372 634.00 | | 359 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 874.00 | 667 759.00 | | 660 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 522.00 | 120 000.00 | | 169 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 837.00 | 1 736.00 | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 586.00 | 88 996.00 | | 770 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 038.00 | 88 411.00 | | 747 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 548.00 | 585.00 | | 23 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 511.00 | 122 511.00 | | 122 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 358.00 | 3 837.00 | | 173 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 616.00 | 218 616.00 | | 218 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 616.00 | 218 616.00 | | 218 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 641.00 | 190 120.00 | | 359 641.00 |