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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999 975.00 | 746 080.00 | 253 895.00 | 999 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 23 548.00 | 585.00 | 24 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 600.00 | 770 586.00 | 355 013.00 | 1 125 600.00 |
BT Marchandises | 164 900.00 | 13 070.00 | 151 830.00 | 164 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BZ Autres créances | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 816.00 | 13 070.00 | 312 746.00 | 325 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 415.00 | 783 656.00 | 667 759.00 | 1 451 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 204.00 | 5 137.00 | | 5 204.00 |
DH Report à nouveau | 84 287.00 | 83 017.00 | | 84 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635.00 | 1 337.00 | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 295 125.00 | 289 490.00 | | 295 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 448.00 | 111 537.00 | | 187 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 554.00 | 83 327.00 | | 57 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 829.00 | 163 025.00 | | 72 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 870.00 | 24 621.00 | | 32 870.00 |
EA Autres dettes | 20 832.00 | 6 192.00 | | 20 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 634.00 | 388 703.00 | | 372 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 759.00 | 678 193.00 | | 667 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 634.00 | 322 549.00 | | 252 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | 29 313.00 | | 1 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 578.00 | | 30 022.00 | 1 095 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068 304.00 | | 30 022.00 | 1 068 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 168.00 | 59 419.00 | | 711 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 620.00 | 59 419.00 | | 687 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 448.00 | 67 448.00 | 120 000.00 | 187 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 363.00 | 70 223.00 | 3 140.00 | 73 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 634.00 | 252 634.00 | 120 000.00 | 372 634.00 |