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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 243.00 | 394 183.00 | 275 060.00 | 669 243.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 548.00 | 23 257.00 | 291.00 | 23 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 283.00 | 418 399.00 | 375 884.00 | 794 283.00 |
BT Marchandises | 176 429.00 | 13 070.00 | 163 359.00 | 176 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 730.00 | 10 367.00 | 80 363.00 | 90 730.00 |
BZ Autres créances | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 833.00 | 23 437.00 | 290 395.00 | 313 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 116.00 | 441 836.00 | 666 280.00 | 1 108 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 214.00 | 3 500.00 | | 4 214.00 |
DH Report à nouveau | 79 922.00 | 66 358.00 | | 79 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258.00 | 14 278.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 287 394.00 | 284 136.00 | | 287 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 680.00 | 58 044.00 | | 62 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 499.00 | 93 043.00 | | 133 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 712.00 | 180 879.00 | | 132 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 043.00 | 34 139.00 | | 41 043.00 |
EA Autres dettes | 8 952.00 | 11 192.00 | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 886.00 | 377 297.00 | | 378 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 280.00 | 661 433.00 | | 666 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 460.00 | 362 918.00 | | 257 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 500.00 | 10 483.00 | | 42 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 631.00 | 6 662.00 | 709 293.00 | 702 631.00 |
FG Production vendue services | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 294.00 | 6 662.00 | 732 956.00 | 726 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 863.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | 1 245.00 | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 906.00 | 1 245.00 | | 35 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 97.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 565.00 | 1 148.00 | | 35 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 871.00 | 1 017 057.00 | | 805 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 613.00 | 1 002 779.00 | | 802 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 258.00 | 14 278.00 | | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 822.00 | 164 863.00 | 248 287.00 | 501 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 052.00 | 160 518.00 | 215 428.00 | 450 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 771.00 | 4 345.00 | 32 859.00 | 51 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 712.00 | 132 712.00 | | 132 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 494.00 | 62 069.00 | 121 426.00 | 183 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 258.00 | 134 118.00 | 3 140.00 | 137 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 886.00 | 257 461.00 | 121 426.00 | 378 886.00 |