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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 953.00 | 686 661.00 | 283 292.00 | 969 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | 23 548.00 | 585.00 | 24 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 578.00 | 711 168.00 | 384 410.00 | 1 095 578.00 |
BT Marchandises | 181 694.00 | 13 070.00 | 168 624.00 | 181 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
BZ Autres créances | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 853.00 | 13 070.00 | 293 783.00 | 306 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 430.00 | 724 238.00 | 678 193.00 | 1 402 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 137.00 | 4 377.00 | | 5 137.00 |
DH Report à nouveau | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337.00 | 760.00 | | 1 337.00 |
DL TOTAL (I) | 289 490.00 | 288 154.00 | | 289 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 537.00 | 52 212.00 | | 111 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 327.00 | 111 780.00 | | 83 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 025.00 | 223 739.00 | | 163 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 621.00 | 41 007.00 | | 24 621.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 5 915.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 703.00 | 434 653.00 | | 388 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 193.00 | 722 807.00 | | 678 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 549.00 | 434 653.00 | | 322 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 313.00 | 45 556.00 | | 29 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 593.00 | 26 919.00 | 734 512.00 | 707 593.00 |
FG Production vendue services | | 42.00 | 42.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 593.00 | 26 961.00 | 734 554.00 | 707 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 564.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 286.00 | 11 648.00 | | 31 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 286.00 | 11 648.00 | | 31 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | 10 282.00 | | 5 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | 10 282.00 | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 037.00 | 1 365.00 | | 26 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 336.00 | 900 349.00 | | 798 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 999.00 | 899 589.00 | | 796 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337.00 | 760.00 | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 603.00 | 144 564.00 | | 566 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 151.00 | 144 468.00 | | 543 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 96.00 | | 23 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 025.00 | 163 025.00 | | 163 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 537.00 | 45 383.00 | 66 154.00 | 111 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 564.00 | 110 424.00 | 3 140.00 | 113 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 702.00 | 322 548.00 | 66 154.00 | 388 702.00 |