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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 065 946.00 | 384 942.00 | 114 681 004.00 | 115 065 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 108 927.00 | 8 307 863.00 | 114 801 064.00 | 123 108 927.00 |
BZ Autres créances | 1 313 662.00 | 684 351.00 | 629 311.00 | 1 313 662.00 |
CF Disponibilités | 11 957 242.00 | | 11 957 242.00 | 11 957 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 270 904.00 | 684 351.00 | 12 586 553.00 | 13 270 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 379 831.00 | 8 992 214.00 | 127 387 618.00 | 136 379 831.00 |
CU Autres participations | 8 042 981.00 | 7 922 921.00 | 120 060.00 | 8 042 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 076 000.00 | | | 6 076 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 981 599.00 | | | -6 981 599.00 |
DL TOTAL (I) | -883 199.00 | | | -883 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 969 285.00 | | | 127 969 285.00 |
EA Autres dettes | 292 072.00 | | | 292 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 261 357.00 | | | 128 261 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 387 618.00 | | | 127 387 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 775 151.00 | | | 107 775 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 419 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 010 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 094 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 105 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 606 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 506 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 598 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 423 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 351.00 | | | 684 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689 311.00 | | | 689 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 094 663.00 | | | 83 094 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 094 663.00 | | | 83 094 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 405 352.00 | | | -82 405 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 213 728.00 | | | 86 213 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 195 327.00 | | | 93 195 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 981 599.00 | | | -6 981 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 799 954.00 | | -78 691 028.00 | 201 799 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 108 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 108 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 799 954.00 | | -78 691 028.00 | 201 799 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 849 420.00 | | | 3 849 420.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 693 811.00 | | 684 351.00 | 693 811.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 811.00 | | 684 351.00 | 693 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 684 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 480 605.00 | 8 606 272.00 | 83 094 663.00 | 83 480 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 174 416.00 | 8 606 272.00 | 83 779 014.00 | 84 174 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 606 272.00 | 83 094 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 684 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 072.00 | 292 072.00 | | 292 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 065 946.00 | 1 006 431.00 | | 115 065 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 662.00 | | | 1 313 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 969 285.00 | 107 483 079.00 | 20 486 206.00 | 127 969 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 379 608.00 | 2 320 093.00 | 114 059 515.00 | 116 379 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 261 357.00 | 107 775 151.00 | 20 486 206.00 | 128 261 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
ST Autres comptes | 576 169.00 | | | 576 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 056.00 | | | 594 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |