| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 137 409.00 | 384 942.00 | 129 752 467.00 | 130 137 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 893 075.00 | 4 999 896.00 | 129 893 179.00 | 134 893 075.00 |
BZ Autres créances | 1 547 480.00 | 684 351.00 | 863 129.00 | 1 547 480.00 |
CF Disponibilités | 11 658 608.00 | | 11 658 608.00 | 11 658 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 206 088.00 | 684 351.00 | 12 521 737.00 | 13 206 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 099 163.00 | 5 684 247.00 | 142 414 916.00 | 148 099 163.00 |
CU Autres participations | 4 755 666.00 | 4 614 954.00 | 140 712.00 | 4 755 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 076 000.00 | 6 076 000.00 | | 6 076 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 303 158.00 | -11 269 457.00 | | -16 303 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 772 552.00 | -5 033 702.00 | | -122 772 552.00 |
DL TOTAL (I) | -132 977 311.00 | -10 204 758.00 | | -132 977 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 297 039.00 | 165 357 886.00 | | 275 297 039.00 |
EA Autres dettes | 95 188.00 | 226 366.00 | | 95 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 392 227.00 | 165 584 252.00 | | 275 392 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 414 916.00 | 155 379 494.00 | | 142 414 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 096.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 613 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 953 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 331 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 445 606.00 | 100.00 | | 113 445 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 445 606.00 | 29 906.00 | | 113 445 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 440 605.00 | -29 806.00 | | -113 440 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 388.00 | 1 653 478.00 | | 1 309 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 081 940.00 | 6 687 179.00 | | 124 081 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 772 552.00 | -5 033 701.00 | | -122 772 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 604 822.00 | | 121 600 839.00 | 133 604 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 312 587.00 | 134 893 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 312 587.00 | 134 893 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 604 822.00 | | 121 600 839.00 | 133 604 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 384 942.00 | | | 384 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 351.00 | | | 684 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 293.00 | 4 613 954.00 | | 1 070 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 293.00 | 4 613 954.00 | | 1 070 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 613 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 137 409.00 | 87 213 176.00 | 42 924 233.00 | 130 137 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 162.00 | 1 512 162.00 | | 1 512 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 297 039.00 | 232 372 806.00 | 42 924 233.00 | 275 297 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 240 450.00 | | | 317 240 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 301 297.00 | | | 207 301 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 318.00 | 35 317.00 | | 35 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 684 889.00 | 88 760 656.00 | 42 924 233.00 | 131 684 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 392 227.00 | 232 467 994.00 | 42 924 233.00 | 275 392 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 190.00 | 30 077.00 | | 21 190.00 |
ST Autres comptes | 414 041.00 | 510 084.00 | | 414 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 231.00 | 540 162.00 | | 435 231.00 |