| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 776 750.00 | | 67 776 750.00 | 67 776 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 624 018.00 | 4 714 953.00 | 67 909 065.00 | 72 624 018.00 |
BZ Autres créances | 12 329 221.00 | | 12 329 221.00 | 12 329 221.00 |
CF Disponibilités | 11 326 475.00 | | 11 326 475.00 | 11 326 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 655 696.00 | | 23 655 696.00 | 23 655 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 279 715.00 | 4 714 953.00 | 91 564 762.00 | 96 279 715.00 |
CU Autres participations | 4 847 268.00 | 4 714 953.00 | 132 315.00 | 4 847 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 214 000.00 | 6 076 000.00 | | 11 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | | -16 303 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 376 455.00 | -122 772 552.00 | | -80 376 455.00 |
DL TOTAL (I) | -69 140 055.00 | -132 977 310.00 | | -69 140 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 648 584.00 | 275 297 039.00 | | 160 648 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EA Autres dettes | 54 768.00 | 95 188.00 | | 54 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 704 817.00 | 275 392 227.00 | | 160 704 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 564 762.00 | 142 414 916.00 | | 91 564 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 236.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 614 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 714 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 375 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 090 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 900 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 395 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 002.00 | 5 001.00 | | 3 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 942.00 | | | 384 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 944.00 | 5 001.00 | | 387 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 368 717.00 | 113 445 606.00 | | 13 368 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 368 717.00 | 113 445 606.00 | | 13 368 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 980 773.00 | -113 440 605.00 | | -12 980 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 958.00 | 1 309 389.00 | | 6 265 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 642 413.00 | 124 081 941.00 | | 86 642 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 376 455.00 | -122 772 552.00 | | -80 376 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 893 075.00 | | 11 069 817.00 | 134 893 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 338 874.00 | 72 624 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 338 874.00 | 72 624 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 893 075.00 | | 11 069 817.00 | 134 893 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 384 942.00 | | 384 942.00 | 384 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 351.00 | | 684 351.00 | 684 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 684 247.00 | 4 714 953.00 | 5 684 247.00 | 5 684 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 684 247.00 | 4 714 953.00 | 5 684 247.00 | 5 684 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 684 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 714 953.00 | 4 614 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 384 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 776 750.00 | 67 776 750.00 | | 67 776 750.00 |
VC Groupe et associés | 12 329 221.00 | 12 329 221.00 | | 12 329 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 648 584.00 | 160 648 584.00 | | 160 648 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 747 476.00 | | | 360 747 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 099 022.00 | | | 246 099 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 105 972.00 | 80 105 972.00 | | 80 105 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 704 817.00 | 160 704 817.00 | | 160 704 817.00 |