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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 452 913.00 | 384 942.00 | 133 067 971.00 | 133 452 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 604 822.00 | 385 942.00 | 133 218 881.00 | 133 604 822.00 |
BZ Autres créances | 1 450 391.00 | 684 351.00 | 766 040.00 | 1 450 391.00 |
CF Disponibilités | 21 394 573.00 | | 21 394 573.00 | 21 394 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 844 964.00 | 684 351.00 | 22 160 613.00 | 22 844 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 449 787.00 | 1 070 293.00 | 155 379 494.00 | 156 449 787.00 |
CU Autres participations | 151 910.00 | 1 000.00 | 150 910.00 | 151 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 076 000.00 | 6 076 000.00 | | 6 076 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -11 269 457.00 | -6 981 599.00 | | -11 269 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 033 702.00 | -4 287 858.00 | | -5 033 702.00 |
DL TOTAL (I) | -10 204 758.00 | -5 171 057.00 | | -10 204 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 357 886.00 | 160 307 698.00 | | 165 357 886.00 |
EA Autres dettes | 226 366.00 | 302 691.00 | | 226 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 584 252.00 | 160 610 390.00 | | 165 584 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 379 494.00 | 155 439 333.00 | | 155 379 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 660 019.00 | | | 122 660 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 163.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 652 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 003 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 234.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 11 694.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 7 922 971.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 906.00 | 7 922 971.00 | | 29 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 806.00 | -7 911 277.00 | | -29 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 478.00 | 9 961 205.00 | | 1 653 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 180.00 | 14 249 063.00 | | 6 687 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 033 702.00 | -4 287 858.00 | | -5 033 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 008 571.00 | | 4 194 824.00 | 137 008 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 598 472.00 | 100.00 | 133 604 822.00 | 7 598 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 598 472.00 | 100.00 | 133 604 822.00 | 7 598 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 008 571.00 | | 4 194 824.00 | 137 008 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 384 942.00 | | | 384 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 351.00 | | | 684 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 293.00 | | | 1 070 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 293.00 | | | 1 070 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 366.00 | 226 366.00 | | 226 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 452 913.00 | 90 143 737.00 | 43 309 175.00 | 133 452 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 391.00 | 1 450 391.00 | | 1 450 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 357 886.00 | 122 433 653.00 | 42 924 233.00 | 165 357 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 817 687.00 | | | 182 817 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 767 499.00 | | | 177 767 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 903 304.00 | 91 594 128.00 | 43 309 175.00 | 134 903 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 584 252.00 | 122 660 019.00 | 42 924 233.00 | 165 584 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
ST Autres comptes | 510 085.00 | | | 510 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 163.00 | | | 540 163.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |