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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 856 561.00 | 384 942.00 | 136 471 619.00 | 136 856 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 008 571.00 | 385 942.00 | 136 622 629.00 | 137 008 571.00 |
BZ Autres créances | 1 412 977.00 | 684 351.00 | 728 626.00 | 1 412 977.00 |
CF Disponibilités | 18 088 078.00 | | 18 088 078.00 | 18 088 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 501 055.00 | 684 351.00 | 18 816 704.00 | 19 501 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 509 625.00 | 1 070 293.00 | 155 439 333.00 | 156 509 625.00 |
CU Autres participations | 152 010.00 | 1 000.00 | 151 010.00 | 152 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 076 000.00 | 6 076 000.00 | | 6 076 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 981 599.00 | | | -6 981 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 287 858.00 | -6 981 599.00 | | -4 287 858.00 |
DL TOTAL (I) | -5 171 057.00 | -883 199.00 | | -5 171 057.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 307 698.00 | 127 969 285.00 | | 160 307 698.00 |
EA Autres dettes | 302 691.00 | 292 072.00 | | 302 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 610 390.00 | 128 261 357.00 | | 160 610 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 439 333.00 | 127 387 618.00 | | 155 439 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 921 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 813 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 727 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 727 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 086 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 623 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234.00 | 4 960.00 | | 2 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 460.00 | 684 351.00 | | 9 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 694.00 | 689 311.00 | | 11 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 922 971.00 | 83 094 663.00 | | 7 922 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 922 971.00 | 83 094 663.00 | | 7 922 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 911 277.00 | -82 405 352.00 | | -7 911 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 205.00 | 86 213 728.00 | | 9 961 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 249 063.00 | 93 195 327.00 | | 14 249 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 287 858.00 | -6 981 599.00 | | -4 287 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 108 927.00 | | 29 311 396.00 | 123 108 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 411 752.00 | 137 008 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 411 752.00 | 137 008 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 108 927.00 | | 29 311 396.00 | 123 108 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 384 942.00 | | | 384 942.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 684 351.00 | | | 684 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992 214.00 | | 7 921 921.00 | 8 992 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 001 674.00 | | 7 931 381.00 | 9 001 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 921 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 691.00 | 280 691.00 | | 280 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 856 561.00 | 136 856 561.00 | | 136 856 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 162.00 | 1 403 162.00 | | 1 403 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 307 698.00 | 160 307 698.00 | | 160 307 698.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 269 537.00 | 138 269 537.00 | | 138 269 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 610 390.00 | 160 610 390.00 | | 160 610 390.00 |