| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 2 559 879.00 | 1 279 365.00 | 1 280 515.00 | 2 559 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 628.00 | 40 357.00 | 1 272.00 | 41 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 061.00 | 205 373.00 | 196 688.00 | 402 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 462 934.00 | 1 544 459.00 | 1 918 475.00 | 3 462 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 441.00 | 4 750.00 | 66 691.00 | 71 441.00 |
BZ Autres créances | 526 099.00 | | 526 099.00 | 526 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 175.00 | 4 750.00 | 722 425.00 | 727 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 108.00 | 1 549 209.00 | 2 640 899.00 | 4 190 108.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 607 546.00 | 1 289 364.00 | | 1 607 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 891.00 | 418 182.00 | | 34 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 360.00 | 1 749 470.00 | | 1 684 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 386.00 | 1 015 728.00 | | 933 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 100.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 239.00 | | 6 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532.00 | 18 461.00 | | 5 532.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 20 625.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 539.00 | 1 061 153.00 | | 956 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 899.00 | 2 810 623.00 | | 2 640 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 825.00 | 1 061 153.00 | | 400 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 339.00 | | 275 339.00 | 275 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 339.00 | | 275 339.00 | 275 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 020.00 | 504 000.00 | | 37 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 020.00 | 505 856.00 | | 37 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 40 136.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 910.00 | 300 696.00 | | 51 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 970.00 | 340 832.00 | | 51 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 951.00 | 165 024.00 | | -14 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 193 603.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 159.00 | 1 215 089.00 | | 342 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 268.00 | 796 907.00 | | 307 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 891.00 | 418 182.00 | | 34 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 403.00 | | 45 279.00 | 3 424 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 287.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 462.00 | 5 287.00 | 3 462 934.00 | 1 462.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | | 3 443 569.00 | 1 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 751.00 | | 45 279.00 | 3 399 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 945.00 | 130 743.00 | -6 772.00 | 1 406 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 580.00 | 130 743.00 | -6 772.00 | 1 387 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 493 202.00 | | | 493 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 386.00 | 377 672.00 | 238 345.00 | 933 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 342.00 | | | 82 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 136.00 | 599 136.00 | | 599 136.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 539.00 | 400 825.00 | 238 345.00 | 956 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 16 454.00 | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 261.00 | 21 465.00 | | 12 261.00 |
ST Autres comptes | 42 821.00 | 41 224.00 | | 42 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 005.00 | 19 463.00 | | 19 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | 18 811.00 | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 485.00 | 44 118.00 | | 47 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 639.00 | 7 794.00 | | 5 639.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 087.00 | 82 152.00 | | 74 087.00 |