| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 681.00 | 214 681.00 | | 214 681.00 |
AN Terrains | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AP Constructions | 3 903 251.00 | 1 522 077.00 | 2 381 173.00 | 3 903 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 7 124.00 | 1 081.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 964.00 | 265 071.00 | 533 893.00 | 798 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 607 849.00 | 2 011 596.00 | 4 596 253.00 | 6 607 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 103 842.00 | | 103 842.00 | 103 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 755 063.00 | 2 011 596.00 | 4 743 468.00 | 6 755 063.00 |
CU Autres participations | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 478.00 | 2 642.00 | 37 836.00 | 40 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 961.00 | 1 424 091.00 | | 1 220 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 321.00 | -103 129.00 | | -186 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 564.00 | 1 362 885.00 | | 1 076 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 932.00 | 2 183 139.00 | | 2 030 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 848.00 | 534 948.00 | | 1 014 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 186 249.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
EA Autres dettes | 600 221.00 | 700 807.00 | | 600 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 903.00 | 3 605 143.00 | | 3 666 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 468.00 | 4 968 028.00 | | 4 743 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 373.00 | 974 329.00 | | 1 783 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 754.00 | | 292 754.00 | 292 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 754.00 | | 292 754.00 | 292 754.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 881.00 | 47 247.00 | | 3 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | 47 247.00 | | 3 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 227.00 | 20 740.00 | | 9 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 227.00 | 20 740.00 | | 9 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 346.00 | 26 508.00 | | -5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 655.00 | 346 503.00 | | 296 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 976.00 | 449 632.00 | | 482 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 321.00 | -103 129.00 | | -186 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 843.00 | 14 961.00 | | 7 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 436 961.00 | | 308 974.00 | 6 436 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 681.00 | | 40 478.00 | 214 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 085.00 | 6 607 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 085.00 | 6 350 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 220 009.00 | | 268 496.00 | 6 220 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 733.00 | 346 863.00 | | 1 664 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 629.00 | 111 694.00 | | 105 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 104.00 | 235 169.00 | | 1 559 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 221.00 | 600 221.00 | | 600 221.00 |
UX Autres créances clients | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 932.00 | 147 402.00 | 769 203.00 | 2 030 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 848.00 | 1 014 848.00 | | 1 014 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 195.00 | | | 183 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 903.00 | 1 783 373.00 | 769 203.00 | 3 666 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 367.00 | 16 088.00 | | 16 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 881.00 | 35 946.00 | | 8 881.00 |
ST Autres comptes | 64 950.00 | 66 088.00 | | 64 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17.00 | 3 788.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 961.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 423.00 | 1 854.00 | | 2 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 248.00 | 3 249.00 | | 3 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 615.00 | 19 337.00 | | 19 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 901.00 | 50 271.00 | | 50 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 076.00 | 21 836.00 | | 14 076.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 270.00 | 107 676.00 | | 76 270.00 |