| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 681.00 | 105 629.00 | 109 051.00 | 214 681.00 |
AN Terrains | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AP Constructions | 3 903 251.00 | 1 362 115.00 | 2 541 136.00 | 3 903 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 6 798.00 | 838.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 547.00 | 190 191.00 | 411 356.00 | 601 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 577.00 | | 67 577.00 | 67 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 436 961.00 | 1 664 733.00 | 4 772 228.00 | 6 436 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BZ Autres créances | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
CF Disponibilités | 77 423.00 | | 77 423.00 | 77 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 800.00 | | 195 800.00 | 195 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 761.00 | 1 664 733.00 | 4 968 028.00 | 6 632 761.00 |
CU Autres participations | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 091.00 | 1 450 649.00 | | 1 424 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 129.00 | 73 442.00 | | -103 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 885.00 | 1 566 014.00 | | 1 362 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 183 139.00 | 663 414.00 | | 2 183 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 948.00 | 10 100.00 | | 534 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 249.00 | 39 811.00 | | 186 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 398.00 | | |
EA Autres dettes | 700 807.00 | 1 540.00 | | 700 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 143.00 | 728 319.00 | | 3 605 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 028.00 | 2 294 333.00 | | 4 968 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 329.00 | 146 289.00 | | 974 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 354.00 | | 284 354.00 | 284 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 354.00 | | 284 354.00 | 284 354.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 247.00 | 55 000.00 | | 47 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 247.00 | 55 000.00 | | 47 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 740.00 | 5 500.00 | | 20 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 740.00 | 5 500.00 | | 20 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 508.00 | 49 500.00 | | 26 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 5 604.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 503.00 | 332 309.00 | | 346 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 632.00 | 258 867.00 | | 449 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 129.00 | 73 442.00 | | -103 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 055.00 | | 4 246 233.00 | 3 568 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365.00 | | 195 316.00 | 19 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 992 051.00 | 385 277.00 | 6 436 961.00 | 992 051.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 992 051.00 | 385 277.00 | 6 220 009.00 | 992 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 419.00 | | 4 050 918.00 | 3 546 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 692.00 | 273 338.00 | 355 297.00 | 1 746 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365.00 | 86 264.00 | | 19 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 327.00 | 187 073.00 | 355 297.00 | 1 727 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 249.00 | 186 249.00 | | 186 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 807.00 | 100 807.00 | 600 000.00 | 700 807.00 |
UX Autres créances clients | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VB T. V. A. | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 139.00 | 152 324.00 | 758 168.00 | 2 183 139.00 |
VI Groupe et associés | 534 948.00 | 534 948.00 | | 534 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 143.00 | 974 329.00 | 1 358 168.00 | 3 605 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 088.00 | 27 929.00 | | 16 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 946.00 | 27 927.00 | | 35 946.00 |
ST Autres comptes | 66 088.00 | 34 979.00 | | 66 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 788.00 | 19 054.00 | | 3 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | 30 000.00 | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | 3 233.00 | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 337.00 | 31 162.00 | | 19 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 271.00 | 45 993.00 | | 50 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 836.00 | 13 289.00 | | 21 836.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 676.00 | 111 961.00 | | 107 676.00 |