| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 2 559 879.00 | 1 380 933.00 | 1 178 947.00 | 2 559 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 045.00 | 41 517.00 | 528.00 | 42 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 495.00 | 304 878.00 | 199 617.00 | 504 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 055.00 | 1 746 692.00 | 1 821 363.00 | 3 568 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 950.00 | | 142 950.00 | 142 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BZ Autres créances | 202 385.00 | | 202 385.00 | 202 385.00 |
CF Disponibilités | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 971.00 | | 472 971.00 | 472 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 026.00 | 1 746 692.00 | 2 294 333.00 | 4 041 026.00 |
CU Autres participations | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 649.00 | 1 542 437.00 | | 1 450 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 442.00 | 8 212.00 | | 73 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 014.00 | 1 592 572.00 | | 1 566 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 414.00 | 894 443.00 | | 663 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 811.00 | 5 594.00 | | 39 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 398.00 | 3 256.00 | | 9 398.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 1 609.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 319.00 | 915 002.00 | | 728 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 333.00 | 2 507 575.00 | | 2 294 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 289.00 | 215 322.00 | | 146 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 368.00 | | 268 368.00 | 268 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 368.00 | | 268 368.00 | 268 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 17 945.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 17 945.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | 10 215.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 10 666.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 500.00 | 7 279.00 | | 49 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | -395.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 309.00 | 307 816.00 | | 332 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 867.00 | 299 603.00 | | 258 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 442.00 | 8 212.00 | | 73 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 675.00 | | 30 380.00 | 3 537 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 568 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 546 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 040.00 | | 30 380.00 | 3 516 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 475.00 | 86 218.00 | | 1 660 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 110.00 | 86 218.00 | | 1 641 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VC Groupe et associés | 193 702.00 | 193 702.00 | | 193 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 414.00 | 85 440.00 | 287 387.00 | 663 414.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 029.00 | | | 231 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 059.00 | 245 059.00 | | 245 059.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 263.00 | 146 289.00 | 287 387.00 | 724 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 929.00 | 16 310.00 | | 27 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 927.00 | 22 382.00 | | 27 927.00 |
ST Autres comptes | 34 979.00 | 72 203.00 | | 34 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 054.00 | 19 262.00 | | 19 054.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 233.00 | 3 182.00 | | 3 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 162.00 | 19 492.00 | | 31 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 993.00 | 45 031.00 | | 45 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 289.00 | 8 418.00 | | 13 289.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 961.00 | 113 847.00 | | 111 961.00 |