| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 2 559 879.00 | 1 345 573.00 | 1 214 307.00 | 2 559 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 045.00 | 41 335.00 | 710.00 | 42 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 115.00 | 254 202.00 | 219 913.00 | 474 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 675.00 | 1 660 475.00 | 1 877 201.00 | 3 537 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
BZ Autres créances | 444 400.00 | | 444 400.00 | 444 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 374.00 | | 630 374.00 | 630 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 049.00 | 1 660 475.00 | 2 507 575.00 | 4 168 049.00 |
CU Autres participations | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 437.00 | 1 607 546.00 | | 1 542 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212.00 | 34 891.00 | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 572.00 | 1 684 360.00 | | 1 592 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 443.00 | 933 386.00 | | 894 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 6 758.00 | | 5 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256.00 | 5 532.00 | | 3 256.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 763.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 002.00 | 956 539.00 | | 915 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 575.00 | 2 640 899.00 | | 2 507 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 322.00 | 400 825.00 | | 215 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 493.00 | | 261 493.00 | 261 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 493.00 | | 261 493.00 | 261 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 945.00 | 37 020.00 | | 17 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 945.00 | 37 020.00 | | 17 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 61.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 215.00 | 51 910.00 | | 10 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 666.00 | 51 970.00 | | 10 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 279.00 | -14 951.00 | | 7 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 816.00 | 342 159.00 | | 307 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 603.00 | 307 268.00 | | 299 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212.00 | 34 891.00 | | 8 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 934.00 | | 74 742.00 | 3 462 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 516 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 569.00 | | 72 471.00 | 3 443 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 459.00 | 116 016.00 | | 1 544 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 094.00 | 116 016.00 | | 1 525 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 418 702.00 | 418 702.00 | | 418 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 443.00 | 194 763.00 | 339 129.00 | 894 443.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 065.00 | | | 695 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 352.00 | | | 649 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 125.00 | 497 125.00 | | 497 125.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 002.00 | 215 322.00 | 339 129.00 | 915 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 310.00 | 5 129.00 | | 16 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 382.00 | 12 261.00 | | 22 382.00 |
ST Autres comptes | 72 203.00 | 42 821.00 | | 72 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 262.00 | 19 005.00 | | 19 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | 2 357.00 | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 492.00 | 7 486.00 | | 19 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 031.00 | 47 485.00 | | 45 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 418.00 | 5 639.00 | | 8 418.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 847.00 | 74 087.00 | | 113 847.00 |