| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 64 752.00 | 48 852.00 | 15 900.00 | 64 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 218.00 | 55 458.00 | 22 760.00 | 78 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 78 918.00 | | 78 918.00 | 78 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 215 643.00 | | 215 643.00 | 215 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 936.00 | | 347 936.00 | 347 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 154.00 | 55 458.00 | 370 696.00 | 426 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 177 695.00 | 164 146.00 | | 177 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 610.00 | 13 547.00 | | 32 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 940.00 | 19 188.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 240 015.00 | 213 653.00 | | 240 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 667.00 | 1 581.00 | | 8 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 98 785.00 | | 113 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 623.00 | 4 080.00 | | 8 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 682.00 | 104 445.00 | | 130 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 696.00 | 318 098.00 | | 370 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 682.00 | 104 445.00 | | 130 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 283.00 | | 2 142 283.00 | 2 142 283.00 |
FG Production vendue services | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 856.00 | | 2 165 856.00 | 2 165 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 248.00 | 6 246.00 | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | 6 579.00 | | 6 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 248.00 | 6 579.00 | | 6 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 2 391.00 | | 5 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 004.00 | 1 653 243.00 | | 2 173 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 394.00 | 1 639 697.00 | | 2 140 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 610.00 | 13 547.00 | | 32 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 982.00 | 6 475.00 | | 48 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 982.00 | 6 475.00 | | 48 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 375.00 | 53 375.00 | | 53 375.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | 6 611.00 | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 17 653.00 | 16 912.00 | | 17 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 065.00 | 10 980.00 | | 10 065.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 87.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 722.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | 1 722.00 | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 211.00 | 328 387.00 | | 432 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 725.00 | 303 454.00 | | 404 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 720.00 | 34 591.00 | | 33 720.00 |