| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 64 752.00 | 55 327.00 | 9 425.00 | 64 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 218.00 | 61 933.00 | 16 285.00 | 78 218.00 |
BT Marchandises | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 207 464.00 | | 207 464.00 | 207 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 490.00 | | 364 490.00 | 364 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 708.00 | 61 933.00 | 380 775.00 | 442 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 210 305.00 | 177 695.00 | | 210 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 067.00 | 32 610.00 | | 25 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 692.00 | 12 940.00 | | 6 692.00 |
DL TOTAL (I) | 258 833.00 | 240 015.00 | | 258 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 898.00 | 8 667.00 | | 9 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 580.00 | 113 392.00 | | 110 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | 8 623.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 942.00 | 130 682.00 | | 121 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 775.00 | 370 696.00 | | 380 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 942.00 | 130 682.00 | | 121 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 441.00 | | 2 319 441.00 | 2 319 441.00 |
FG Production vendue services | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 777.00 | | 2 346 777.00 | 2 346 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 5 799.00 | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 026.00 | 2 173 004.00 | | 2 353 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 959.00 | 2 140 394.00 | | 2 327 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 067.00 | 32 610.00 | | 25 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 458.00 | 6 475.00 | | 55 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 458.00 | 6 475.00 | | 55 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
UX Autres créances clients | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 942.00 | 121 942.00 | | 121 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | 5 920.00 | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 17 342.00 | 17 653.00 | | 17 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 980.00 | 10 065.00 | | 10 980.00 |
YT Sous‐traitance | 327.00 | 83.00 | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 752.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | 1 752.00 | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 313.00 | 432 211.00 | | 468 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 529.00 | 404 725.00 | | 445 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 229.00 | 33 720.00 | | 35 229.00 |