| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 615.00 | 3 915.00 | 5 700.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 227.00 | 68 667.00 | 12 560.00 | 81 227.00 |
BT Marchandises | 95 490.00 | | 95 490.00 | 95 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CF Disponibilités | 298 247.00 | | 298 247.00 | 298 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 147.00 | | 445 147.00 | 445 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 374.00 | 68 667.00 | 457 707.00 | 526 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 265 878.00 | 235 372.00 | | 265 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 803.00 | 30 506.00 | | 24 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | 307 451.00 | 283 091.00 | | 307 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 546.00 | 7 654.00 | | 21 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 135 151.00 | | 128 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 256.00 | 143 852.00 | | 150 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 707.00 | 426 943.00 | | 457 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 143 852.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 917.00 | 4 750.00 | | 63 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 917.00 | 4 750.00 | | 63 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
UX Autres créances clients | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VI Groupe et associés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |