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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 64 752.00 | 61 802.00 | 2 950.00 | 64 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 615.00 | 2 115.00 | 7 500.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 227.00 | 63 917.00 | 17 310.00 | 81 227.00 |
BT Marchandises | 99 261.00 | | 99 261.00 | 99 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 249 504.00 | | 249 504.00 | 249 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 633.00 | | 409 633.00 | 409 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 860.00 | 63 917.00 | 426 943.00 | 490 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 235 372.00 | 210 305.00 | | 235 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 506.00 | 25 067.00 | | 30 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444.00 | 6 692.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 283 091.00 | 258 833.00 | | 283 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654.00 | 9 898.00 | | 7 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 110 580.00 | | 135 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047.00 | 1 464.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 852.00 | 121 942.00 | | 143 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 943.00 | 380 775.00 | | 426 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 852.00 | 121 942.00 | | 143 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 358.00 | | 9 000.00 | 71 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 74 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 991.00 | 74 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 358.00 | | 9 000.00 | 71 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 933.00 | 7 975.00 | 5 991.00 | 61 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 933.00 | 7 975.00 | 5 991.00 | 61 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VI Groupe et associés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |