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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 615.00 | 5 715.00 | 3 900.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 227.00 | 70 467.00 | 10 760.00 | 81 227.00 |
BT Marchandises | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 425 835.00 | | 425 835.00 | 425 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 162.00 | | 563 162.00 | 563 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 389.00 | 70 467.00 | 573 922.00 | 644 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 290 681.00 | 265 878.00 | | 290 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 425.00 | 24 803.00 | | 47 425.00 |
DL TOTAL (I) | 354 876.00 | 307 451.00 | | 354 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 615.00 | 21 546.00 | | 44 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 435.00 | 128 710.00 | | 162 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 046.00 | 150 256.00 | | 219 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 922.00 | 457 707.00 | | 573 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 046.00 | 150 256.00 | | 219 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 667.00 | 1 800.00 | | 68 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 667.00 | 1 800.00 | | 68 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 667.00 | 1 800.00 | | 68 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 667.00 | 1 800.00 | | 68 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 046.00 | 219 046.00 | | 219 046.00 |