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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 597.00 | 104 725.00 | 89 871.00 | 194 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 221.00 | 944 359.00 | 61 862.00 | 1 006 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 733.00 | 1 052 404.00 | 167 328.00 | 1 219 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 520 503.00 | | 520 503.00 | 520 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
CF Disponibilités | 500 527.00 | | 500 527.00 | 500 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 986.00 | | 1 212 986.00 | 1 212 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 719.00 | 1 052 404.00 | 1 380 315.00 | 2 432 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 649 935.00 | | | 649 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 487.00 | | | 213 487.00 |
DL TOTAL (I) | 871 807.00 | | | 871 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 660.00 | | | 255 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 712.00 | | | 220 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 507.00 | | | 508 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 315.00 | | | 1 380 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 457.00 | | | 492 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 332.00 | | 61 524.00 | 1 169 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 123.00 | 1 219 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 123.00 | 1 200 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 417.00 | | 61 524.00 | 1 150 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 537.00 | 57 989.00 | 11 123.00 | 1 005 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 217.00 | 57 989.00 | 11 123.00 | 1 002 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 660.00 | 255 660.00 | | 255 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 425.00 | 126 425.00 | | 126 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
UX Autres créances clients | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VC Groupe et associés | 422 348.00 | | | 422 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 688.00 | 13 638.00 | 16 050.00 | 29 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
VP Divers | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 722.00 | 544 127.00 | 15 594.00 | 559 722.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 507.00 | 492 457.00 | 16 050.00 | 508 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
ST Autres comptes | 397 048.00 | | | 397 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
YT Sous‐traitance | 407 075.00 | | | 407 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 334.00 | | | 402 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 736.00 | | | 386 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 867.00 | | | 889 867.00 |