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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 398.00 | 171 245.00 | 207 152.00 | 378 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 300.00 | 230 627.00 | 402 673.00 | 633 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 613.00 | 405 192.00 | 625 421.00 | 1 030 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BZ Autres créances | 700 923.00 | | 700 923.00 | 700 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 652.00 | | 151 652.00 | 151 652.00 |
CF Disponibilités | 485 511.00 | | 485 511.00 | 485 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 772.00 | | 1 390 772.00 | 1 390 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 386.00 | 405 192.00 | 2 016 193.00 | 2 421 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 044 005.00 | | | 1 044 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 371.00 | | | 1 156 371.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 116.00 | | | 365 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 678.00 | | | 232 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 822.00 | | | 799 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 193.00 | | | 2 016 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 502.00 | | | 497 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 484.00 | | 507 303.00 | 563 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 174.00 | 1 030 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 174.00 | 1 011 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 569.00 | | 507 303.00 | 544 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 941.00 | 115 385.00 | 40 134.00 | 329 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 621.00 | 115 385.00 | 40 134.00 | 326 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 027.00 | 202 027.00 | | 202 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 923.00 | 142 923.00 | | 142 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
VC Groupe et associés | 614 654.00 | 614 654.00 | | 614 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 947.00 | 60 626.00 | 229 343.00 | 362 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 044.00 | 733 449.00 | 15 594.00 | 749 044.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 822.00 | 497 502.00 | 229 343.00 | 799 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
ST Autres comptes | 435 216.00 | | | 435 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
YT Sous‐traitance | 588 983.00 | | | 588 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 053.00 | | | 72 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 244.00 | | | 456 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 501.00 | | | 435 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 013.00 | | | 1 054 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |