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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 130.00 | 278 534.00 | 127 595.00 | 406 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 990.00 | 339 999.00 | 326 991.00 | 666 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 286.00 | 619 104.00 | 470 182.00 | 1 089 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 683 254.00 | | 683 254.00 | 683 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 956.00 | | 151 956.00 | 151 956.00 |
CF Disponibilités | 1 336 985.00 | | 1 336 985.00 | 1 336 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 148.00 | | 2 217 148.00 | 2 217 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 434.00 | 619 104.00 | 2 687 330.00 | 3 306 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 310 230.00 | | | 1 310 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 257.00 | | | 473 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 871.00 | | | 1 791 871.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 316.00 | | | 262 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 931.00 | | | 336 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 186.00 | | | 232 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 458.00 | | | 835 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 330.00 | | | 2 687 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 177.00 | | | 632 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 283.00 | | 67 824.00 | 1 036 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 821.00 | 1 089 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 071.00 | 1 073 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 368.00 | | 67 824.00 | 1 017 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 501.00 | 110 424.00 | 14 821.00 | 523 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | 2 750.00 | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 181.00 | 110 424.00 | 12 071.00 | 520 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 931.00 | 336 931.00 | | 336 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
VC Groupe et associés | 575 471.00 | 575 471.00 | | 575 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 301.00 | 57 020.00 | 203 280.00 | 260 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 946.00 | | | 357 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 833.00 | 710 238.00 | 15 594.00 | 725 833.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 458.00 | 632 177.00 | 203 280.00 | 835 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
ST Autres comptes | 390 760.00 | | | 390 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
YT Sous‐traitance | 592 795.00 | | | 592 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 183.00 | | | 413 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 815.00 | | | 412 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 275.00 | | | 1 077 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |