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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 707.00 | 113 518.00 | 85 189.00 | 198 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 861.00 | 213 103.00 | 132 758.00 | 345 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 484.00 | 329 941.00 | 233 542.00 | 563 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 657 809.00 | | 657 809.00 | 657 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 330.00 | | 151 330.00 | 151 330.00 |
CF Disponibilités | 453 693.00 | | 453 693.00 | 453 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 117.00 | | 1 306 117.00 | 1 306 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 602.00 | 329 941.00 | 1 539 660.00 | 1 869 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 863 422.00 | | | 863 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 582.00 | | | 180 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 389.00 | | | 1 052 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 647.00 | | | 243 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 590.00 | | | 225 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 270.00 | | | 487 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 660.00 | | | 1 539 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 608.00 | | | 482 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 733.00 | | 113 828.00 | 1 219 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 077.00 | 563 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 077.00 | 544 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 818.00 | | 113 828.00 | 1 200 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 404.00 | 47 404.00 | 769 867.00 | 1 052 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 084.00 | 47 404.00 | 769 867.00 | 1 049 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 647.00 | 243 647.00 | | 243 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VC Groupe et associés | 428 556.00 | 428 556.00 | | 428 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 051.00 | 11 389.00 | 4 662.00 | 16 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 163.00 | 109 163.00 | | 109 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 072.00 | 680 478.00 | 15 594.00 | 696 072.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 270.00 | 482 608.00 | 4 662.00 | 487 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
ST Autres comptes | 395 862.00 | | | 395 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
YT Sous‐traitance | 501 405.00 | | | 501 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 272.00 | | | 423 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 306.00 | | | 396 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 089.00 | | | 934 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |